6-20 复盘 —— 逼近3000点，强势股抱团，后续怎么看

20240620复盘

                                                         盘面综述

指数走弱，上证逼近3000点关口。这里比预期的弱势些，但短期仍会有博弈，只是后续最终进一步走弱的概率在增大。科创半导体、车路云成为抱团方向，东晶电子、华铭智能、锴威特和立方控股在各自的分支上超预期表现。情绪与指数上的割裂仍在延续，略显亢奋之后不宜太激进。

                                                     大局观和板块热点

东晶电子地天板7板超预期，接近到协和电子的高度，反馈也会比较重要。日内5只连板仍是偏低迷，长江通信、恒天海龙等也是出现反水。20cm端，华铭智能成为2月以来首个4板，锴威特低位走强也会达到异动标准，信息发展、气派科技连板。30cm端，立方控股破局后连板，格利尔首板也是有明显的复苏，后文会做说明。

车联网，分化中抱团，金溢科技、华铭智能加强，鸿泉物联叠加科创仍有分歧，万集科技也是震荡居多，这里还是聚焦核心的后续分歧，或是日内前排的套利。昨天伴生的低空经济、空间计算等则是走弱，前者可能还会有反复，万丰奥威、建新股份、宗申动力等，辨识度居多。前期的化工和地产、电力电网等比预期的弱一些，也是和指数表现互为因果，后续还需留意指数止跌时能够共振的方向，单纯的少数权重护盘意义不大。

半导体，中芯国际再度新高，强度也是主要在科创688品种，锴威特、气派科技早盘加强，这里想整体板块完成穿越的难度会比较大，前面的三代半导体、光刻胶等都有补跌动作，留意上海贝岭台基股份、南大光电等能否给到修复，否则预期也会低一些。海外线，大票的调整较温和，主要还是围绕CPO、PCB、消费电子等，看一下晚间和后续外盘的强度，产业趋势加持下还是要稳健一些的，新易盛、立讯精密、沪电股份等，这一块一直以来也是需要买在分歧。

                                                   今日操作和明日策略

操作：持有立F控股，昨天的30cm唯一品种，早盘给到加强，明天应该也有溢价。早盘核心品种的情绪分歧是很大的，最终也是抱团居多，也就没有勉强参与。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，或是分时上的转势机会。20cm端，继续留意首板，前排的性价比仍在。30cm端，仍可留意首板，但需要放量后的确认为主。

中线方面，仓位有小幅的上升。减地产、机器人，加AIPC、低空经济、北证和电网电力。这里指数延续弱势，但大概率在整数关口附近仍会有博弈，不过要注意的是，即便给到反抽和回升也需要注意月末再度承压。情绪上抱团打出高度，机会可能会集中在少数品种上，新老周期的核心辨识度更容易得到资金的关注，而超跌板块的反抽则会在持续性差一些，仅做套利，供参考。