6-20 复盘 —— 逼近3000点,强势股抱团,后续怎么看
20240620复盘
盘面综述
指数走弱,上证逼近3000点关口。这里比预期的弱势些,但短期仍会有博弈,只是后续最终进一步走弱的概率在增大。科创半导体、车路云成为抱团方向,东晶电子、华铭智能、锴威特和立方控股在各自的分支上超预期表现。情绪与指数上的割裂仍在延续,略显亢奋之后不宜太激进。
大局观和板块热点
东晶电子地天板7板超预期,接近到协和电子的高度,反馈也会比较重要。日内5只连板仍是偏低迷,长江通信、恒天海龙等也是出现反水。20cm端,华铭智能成为2月以来首个4板,锴威特低位走强也会达到异动标准,信息发展、气派科技连板。30cm端,立方控股破局后连板,格利尔首板也是有明显的复苏,后文会做说明。
车联网,分化中抱团,金溢科技、华铭智能加强,鸿泉物联叠加科创仍有分歧,万集科技也是震荡居多,这里还是聚焦核心的后续分歧,或是日内前排的套利。昨天伴生的低空经济、空间计算等则是走弱,前者可能还会有反复,万丰奥威、建新股份、宗申动力等,辨识度居多。前期的化工和地产、电力电网等比预期的弱一些,也是和指数表现互为因果,后续还需留意指数止跌时能够共振的方向,单纯的少数权重护盘意义不大。
半导体,中芯国际再度新高,强度也是主要在科创688品种,锴威特、气派科技早盘加强,这里想整体板块完成穿越的难度会比较大,前面的三代半导体、光刻胶等都有补跌动作,留意上海贝岭台基股份、南大光电等能否给到修复,否则预期也会低一些。海外线,大票的调整较温和,主要还是围绕CPO、PCB、消费电子等,看一下晚间和后续外盘的强度,产业趋势加持下还是要稳健一些的,新易盛、立讯精密、沪电股份等,这一块一直以来也是需要买在分歧。
今日操作和明日策略
操作:持有立F控股,昨天的30cm唯一品种,早盘给到加强,明天应该也有溢价。早盘核心品种的情绪分歧是很大的,最终也是抱团居多,也就没有勉强参与。
机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,或是分时上的转势机会。20cm端,继续留意首板,前排的性价比仍在。30cm端,仍可留意首板,但需要放量后的确认为主。
中线方面,仓位有小幅的上升。减地产、机器人,加AIPC、低空经济、北证和电网电力。这里指数延续弱势,但大概率在整数关口附近仍会有博弈,不过要注意的是,即便给到反抽和回升也需要注意月末再度承压。情绪上抱团打出高度,机会可能会集中在少数品种上,新老周期的核心辨识度更容易得到资金的关注,而超跌板块的反抽则会在持续性差一些,仅做套利,供参考。
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