6-26 复盘 —— 终于迎来普反,注意整数关口的反压
20240626复盘
盘面综述
指数迎来反弹,超跌性质。上证创2933点新低午后逆转,个股也迎来普涨,前面讲了这里有维护指数的需要,在普涨后很快就会迎来分化,而就此反转的概率也非常小,前面直接跌破的3000点附近会形成反压,短期有反弹延续也不适合激进。情绪端飞天诚信借力指数企稳完成4板,仍体现出当前20cm的主流偏好,随老龙头正丹股份的影响逐步淡化,多留意低位超跌的机会。
大局观和板块热点
金麒麟5板晋级,修复高度。日内7只连板有改善,但强度上仍是不高,资金的侧重点大概率在今天的共振首板上,不过一致性也会比较强。20cm端,飞天诚信超预期4板,在华铭智能之后短期再出4板高度还是很强势的,金道科技、瑞纳智能连板,日内14只首板也是小高潮,存在降温的预期但仍是活跃度很高,30cm端,恒进感应仍给到溢价,行情企稳对这里构成压力,后文会做说明。
AI应用,日内最强共振,本身也是超跌方向,有筹码上的优势。昆仑万维、中文在线等仍是核心的辨识度,消息面刺激来自于OpenAI,但没有进一步催化的话,板块容量上是很难支持持续表现的,小票当虹科技、融信文化、读客文化、因赛集团等会有资金博弈较强品种的小趋势。前面强趋势的CPO,包括PCB日内强度一般,资金也是关注到国产算力,中科曙光、浪潮信息等午后有资金推动,这里也是低位补涨的性质,强度上比2月底那一波要差出很多。消费电子,表现出更强的韧性,短期也有几个展会的潜在刺激,蓝思科技、鹏鼎控股、领益制造等,英伟达、苹果等海外映射积极的话,前面活跃的品种也会有反抽的预期。
车路云,其实一直延续着活跃度,金溢科技、万集科技等走分歧,但在华铭智能后又走出飞天诚信这种叠加品种的活跃。低位发散上也带动了汽车零部件、标的重合不少的减速器等方向,后面板块的新面孔或是低位仍有不错的性价比在。老龙头,正丹股份维持震荡,对于化工、低空经济等老周期的品种,多数是局部反抽和退潮的状态,其中例外的可能是中报业绩品种,一部分涨价以及一些细分分支的品种,后续也会逐步明朗起来。工业母机,昨天小高潮后正常分化,如果能走出个大概2-3天调整的话,还会有所反复,重点也是在弹性小票上。
今日操作和明日策略
操作:继续空仓等待。早盘的前排还是选择了谨慎一些,后面的分时转势品种也都很激进,急拉过后封住的溢价,也有炸板的,试错与否都是合理的。
机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的参与,弱转强的机会为主。20cm端,继续留意首板,小高潮后只关注前排的参与。30cm端如有活跃品种也可以留意套利。
中线方面,仓位有小幅的降低。减新能源,AI应用,博弈电力电网、消费电子。这里指数连续弱势后形成企稳,后续大概率还会有反复的动作,7月会议预期下可能会偏弱震荡的思路,机会多是在急跌后的反抽。情绪上,20cm的抱团和小高度不断的出现,指数摆脱连续阴跌后,整体的可操作性会有所提升,留意能否走出阶段性的小主线,供参考。
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