6-26 复盘 —— 终于迎来普反，注意整数关口的反压

20240626复盘

                                                        盘面综述

指数迎来反弹，超跌性质。上证创2933点新低午后逆转，个股也迎来普涨，前面讲了这里有维护指数的需要，在普涨后很快就会迎来分化，而就此反转的概率也非常小，前面直接跌破的3000点附近会形成反压，短期有反弹延续也不适合激进。情绪端飞天诚信借力指数企稳完成4板，仍体现出当前20cm的主流偏好，随老龙头正丹股份的影响逐步淡化，多留意低位超跌的机会。

                                                  大局观和板块热点

金麒麟5板晋级，修复高度。日内7只连板有改善，但强度上仍是不高，资金的侧重点大概率在今天的共振首板上，不过一致性也会比较强。20cm端，飞天诚信超预期4板，在华铭智能之后短期再出4板高度还是很强势的，金道科技、瑞纳智能连板，日内14只首板也是小高潮，存在降温的预期但仍是活跃度很高，30cm端，恒进感应仍给到溢价，行情企稳对这里构成压力，后文会做说明。

AI应用，日内最强共振，本身也是超跌方向，有筹码上的优势。昆仑万维、中文在线等仍是核心的辨识度，消息面刺激来自于OpenAI，但没有进一步催化的话，板块容量上是很难支持持续表现的，小票当虹科技、融信文化、读客文化、因赛集团等会有资金博弈较强品种的小趋势。前面强趋势的CPO，包括PCB日内强度一般，资金也是关注到国产算力，中科曙光、浪潮信息等午后有资金推动，这里也是低位补涨的性质，强度上比2月底那一波要差出很多。消费电子，表现出更强的韧性，短期也有几个展会的潜在刺激，蓝思科技、鹏鼎控股、领益制造等，英伟达、苹果等海外映射积极的话，前面活跃的品种也会有反抽的预期。

车路云，其实一直延续着活跃度，金溢科技、万集科技等走分歧，但在华铭智能后又走出飞天诚信这种叠加品种的活跃。低位发散上也带动了汽车零部件、标的重合不少的减速器等方向，后面板块的新面孔或是低位仍有不错的性价比在。老龙头，正丹股份维持震荡，对于化工、低空经济等老周期的品种，多数是局部反抽和退潮的状态，其中例外的可能是中报业绩品种，一部分涨价以及一些细分分支的品种，后续也会逐步明朗起来。工业母机，昨天小高潮后正常分化，如果能走出个大概2-3天调整的话，还会有所反复，重点也是在弹性小票上。

                                                    今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。早盘的前排还是选择了谨慎一些，后面的分时转势品种也都很激进，急拉过后封住的溢价，也有炸板的，试错与否都是合理的。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排的参与，弱转强的机会为主。20cm端，继续留意首板，小高潮后只关注前排的参与。30cm端如有活跃品种也可以留意套利。

中线方面，仓位有小幅的降低。减新能源，AI应用，博弈电力电网、消费电子。这里指数连续弱势后形成企稳，后续大概率还会有反复的动作，7月会议预期下可能会偏弱震荡的思路，机会多是在急跌后的反抽。情绪上，20cm的抱团和小高度不断的出现，指数摆脱连续阴跌后，整体的可操作性会有所提升，留意能否走出阶段性的小主线，供参考。