6-27 复盘 —— 再度回归普跌,下一阶段行情如何演绎
20240627复盘
盘面综述
指数走弱,反弹一日游。缩量弱势格局下,即便是超级权重护盘,压力也很明显。而这实际上也是一个缩影,七月中旬前的行情都会有相似性。这个阶段每当出现连跌急跌,都会有稳指数的动作并走出一些小的共振热点,但无论是反弹持续性,还是赚钱效应上都会比较困难。那么在这种行情特征下就需要保持充分的耐心,选择和等待更好的节点,并注意仓位上的控制。
大局观和板块热点
金麒麟止步5板并补跌,时空科技4板成为高标,日内7只连板,强度一般,由于指数走弱,昨天的共振效应也会大打折扣。20cm端,飞天诚信负反馈,金道科技、瑞纳智能一度携手晋级迎来小高潮但最终是淘汰赛,线上线下、深圳瑞捷连板,日内7只首板,仍是热度较高。30cm端,也是有所降温,后文会做说明。
消费电子,早盘一度加强,核心品种多数新高,像领益智造、鹏鼎控股也都比较典型,尝试加速后的分歧,这里仍需参考外盘,仍会有反复,也包括AIPC、华为相关等分支。昨天强势的AI应用也是合理的分化, 中文在线、昆仑万维等,小票多数还是给了高溢价,基本上也是量化主导,算力端的确定性好一些,但位置也是比较高,后面还需要业绩,或是外盘的持续加持,CPO、存储等都是如此,前面活跃的半导体也是回落居多,多数品种走退潮。
老龙头,正丹股份午后跳水,对于逸豪新材、屹通新材、华铭智能等冲击都不小,这里后续修复或是维持震荡的难度加大,多数老人气股也会有一个补跌过程。改革题材,资金对于低位的关注比较多,几天活跃的财税改革,税友股份、金财互联等,以及对于智慧政务的发散,另外就是国改的中字头,和部分走趋势的科技股,未来这个阶段也会是反复活跃的特征。权重,在需要护盘的阶段反而容易发挥制约情绪的作用,中国移动、中国海油、工商银行等,不宜走的太激进。
今日操作和明日策略
操作:打板科C信息,按计划试错创业板首板,早盘前排的辨识度不够,午后正丹股份分歧考虑切换的可能,以往的股性也还可以,做了参与。
机会:主板留意低位的试错,关注辨识度的反包,留意分时上转势的品种,按风偏参与。20cm端继续留意首板,前排的参与。30cm端如有机会出现仍可考虑套利。
中线方面,仓位有小幅的上升。加部分医药、科技、改革题材,减AIPC、低空经济,思路上侧重于切换和新老更替。这里指数一天反弹后即回落,是弱势的强化,月初阶段压力会小些叠加护盘的预期,持续大跌的概率小,但转势仍然很困难,情绪上高位股的抱团近期有些趋向极端,是需要注意其中的风险的,多数操作也需要寻找更好的节点和性价比,供参考。
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