7-1 复盘 —— 迎来开门红，护盘阶段行情如何应对

20240701复盘

                                                         盘面综述

指数迎来反弹，上证在3174点后首次日线连阳，逼近3000点位置。这里对于盘面的维护还是比较明显的，昨天也讲了月初不悲观，对应着后面随时间靠近月中，压力会越来越大。这里双创指数午后是跟随回升，只要短期不马上再创新低，是可以支持一个小的情绪周期的，对应的是类似6月中旬的轮动思路，整体的情绪也是有望回暖的。

                                                    大局观和板块热点

三晖电气、瀛通通讯加速4板晋级，改善高度，强度上也是略超预期。凯中精密、税友股份也都完成了反包，情绪上的改善还是比较明显的，美丽生态、我爱我家、明星电力等辨识度反抽。20cm端以分歧居多，凯旺科技、欣灵电气连板，日内8只首板，以低位新方向居多，也反映了新老更替的预期，30cm端九菱科技有冲击涨停动作，则成电子高溢价，后文会做说明。

消费电子，小高潮后分化，水晶光电、歌尔股份仍强势，领益制造保持承接，这里后续还会有催化，仍是以果链为主，还会有低位分支的小票走出来。CPO，午后也是与指数共振走强的，这里每逢调整都会有资金关注业绩的确定性，新易盛、中际旭创、天孚通信，关联的还有铜缆，小票凯旺科技，核心沃尔核材强度也都比较高，以及PCB，沪电股份、胜宏科技、生益电子等，分时上也是有主动表现的。半导体，周末减持压力，安路科技走弱，后面三代半导体、光刻胶等方向应该会有个反抽的动作。

电网电力，结合着高股息继续表现，许继电气、平高电气等，小票欣灵电气、众智科技等，走弱的出海端也是有些担忧在，本身位置也是偏高，后面业绩出来应该是会有修复的，不少公用事业的品种中报的预期也是不错的，以及周期涨价类的，日内磷化工、有色等也有异动。财税，税友股份、科创信息反包，盘后也是有新增概念，这一块仍会有活跃度，与智慧政务、互联金融也是有结合的。日内表现还有地产、稀土等，反抽的性质居多后续也是聚焦核心品种的反复，德必集团、我爱我家、中科磁业等。

                                                      今日操作和明日策略

操作：空仓等待，主板的前排不太好把握，节能铁汉、达刚路机等，毕竟前一天一字的东杰智能反馈也并不好，没必要太激进。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，与指数存在共振，弱转强的参与为主。20cm端继续留意首板，前排的参与，性价比应该还可以。30cm端如有放量后的套利也可以留意。

中线方面，仓位基本上维持。加部分消费电子、机器人、半导体，减部分工业母机、城镇化等以轮动的思路为主。这里指数由上证开始稳住阵脚，注意科创、创业板能否同样稳住，中旬前的护盘周期应该还是具备可操作性的，但预期不能太高。情绪上有所改善，重点看新方向的强度，当前的20cm创业板仍是主要的偏好，并留意业绩超预期的方向，供参考。