7-15 复盘 —— 缩量迎接月中落地,后续如何变盘?
20240715复盘
盘面综述
指数分化,量能收缩到6000亿。护盘的动作还是比较明显的,相应的平均股价也是承压。这里正式进入到月中的会议阶段,历来需要限制卖出,或是拉超级权重的盘面都不好做,且需要注意过程中的风险积累,月末的压力也会加大。情绪端由于2904点以来的小反弹结构还在,部分品种还是在抱团打空间的,具有一定的可操作性。
大局观和板块热点
星网宇达、锦江在线5板加速晋级,拓展高度。日内近5只连板且明显断档,强度不高,朝阳科技、税友股份等补跌。20cm端,长药控股、天迈科技等延续强度,前一日涨停反馈较差,日内4只首板也是比较低迷。30cm端虽无首板但立方控股、则成电子等活跃度提升,后文会做说明。
无人驾驶,天迈科技、星网宇达等继续打高度,早盘竞价直接顶的豪恩汽电也能够封住,题材的强度还是比较高的。中军德赛西威,金溢科技等也是延续着强度,后面板块还会反复活跃,分支上也和以往区别落实到车,再有就是部分资金发散上海本地股,也是短期面临分歧的信号。业绩,依然是资金的偏好,不过随着时间推移,暴雷的也会增加,前面交易利空落地的新能源,留意隆基绿能能否稳住,部分逆变器、辅材竞争格局好些,涨价类的还是主要在化工、小金属,周末海外的消息面对于老能源也是偏利好,类似中国海油、紫金矿业等也是抱团资金的偏好。
消费电子,分化为主,目前也是良性调整,资金当下还是聚焦苹果链居多,东山精密、水晶光电等轮流带队的格局也还在,歌尔股份反而因为一些无厘头的逻辑不好判断,这里还要留意海外的映射,如果有小波段整理的话也是机会来看。CPO,和PCB,也是类似的思路,业绩加持的积极特征仍然明显,包括一部分半导体大票也是走的比较强,新易盛、深南电路、北方华创等,弹性端类似则成电子、生益电子、神宇股份、胜宏科技等也都是强趋势,后面也会尝试打造N倍股。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待。20cm前一日的反馈早盘就比较差,最近的机会其实是在活跃品种的低吸,这里的接力压力仍不小,还是多些耐心。
机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,这里有个小修复预期,重点看早盘辨识度。20cm端继续留意首板,前排的参与。30cm端,如有首板仍可留意,最近几只的强度都还不错。
中线方面,仓位有所上升。加部分消费电子、PCB,减部分高股息、无人驾驶。这里指数处于护盘的小周期,平均股价、小盘指数反而更有参考意义,超级权重则不宜太卖力,注意区分盘面是否良性,对应的也是月末风险有多大。情绪上部分品种走抱团,题材的活跃度也还算可以,当下还是多关注买点的主动性,买在连跌急跌的分歧之时胜率会高出很多,并注意业绩预期,供参考。
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