7-15 复盘 —— 缩量迎接月中落地，后续如何变盘？

20240715复盘

                                                        盘面综述

指数分化，量能收缩到6000亿。护盘的动作还是比较明显的，相应的平均股价也是承压。这里正式进入到月中的会议阶段，历来需要限制卖出，或是拉超级权重的盘面都不好做，且需要注意过程中的风险积累，月末的压力也会加大。情绪端由于2904点以来的小反弹结构还在，部分品种还是在抱团打空间的，具有一定的可操作性。

                                                     大局观和板块热点

星网宇达、锦江在线5板加速晋级，拓展高度。日内近5只连板且明显断档，强度不高，朝阳科技、税友股份等补跌。20cm端，长药控股、天迈科技等延续强度，前一日涨停反馈较差，日内4只首板也是比较低迷。30cm端虽无首板但立方控股、则成电子等活跃度提升，后文会做说明。

无人驾驶，天迈科技、星网宇达等继续打高度，早盘竞价直接顶的豪恩汽电也能够封住，题材的强度还是比较高的。中军德赛西威，金溢科技等也是延续着强度，后面板块还会反复活跃，分支上也和以往区别落实到车，再有就是部分资金发散上海本地股，也是短期面临分歧的信号。业绩，依然是资金的偏好，不过随着时间推移，暴雷的也会增加，前面交易利空落地的新能源，留意隆基绿能能否稳住，部分逆变器、辅材竞争格局好些，涨价类的还是主要在化工、小金属，周末海外的消息面对于老能源也是偏利好，类似中国海油、紫金矿业等也是抱团资金的偏好。

消费电子，分化为主，目前也是良性调整，资金当下还是聚焦苹果链居多，东山精密、水晶光电等轮流带队的格局也还在，歌尔股份反而因为一些无厘头的逻辑不好判断，这里还要留意海外的映射，如果有小波段整理的话也是机会来看。CPO，和PCB，也是类似的思路，业绩加持的积极特征仍然明显，包括一部分半导体大票也是走的比较强，新易盛、深南电路、北方华创等，弹性端类似则成电子、生益电子、神宇股份、胜宏科技等也都是强趋势，后面也会尝试打造N倍股。

                                                    今日操作和明日策略

操作：空仓等待。20cm前一日的反馈早盘就比较差，最近的机会其实是在活跃品种的低吸，这里的接力压力仍不小，还是多些耐心。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，这里有个小修复预期，重点看早盘辨识度。20cm端继续留意首板，前排的参与。30cm端，如有首板仍可留意，最近几只的强度都还不错。

中线方面，仓位有所上升。加部分消费电子、PCB，减部分高股息、无人驾驶。这里指数处于护盘的小周期，平均股价、小盘指数反而更有参考意义，超级权重则不宜太卖力，注意区分盘面是否良性，对应的也是月末风险有多大。情绪上部分品种走抱团，题材的活跃度也还算可以，当下还是多关注买点的主动性，买在连跌急跌的分歧之时胜率会高出很多，并注意业绩预期，供参考。