7-16 复盘 —— 缩量延续，情绪回暖，聚焦几个方向

20240716复盘

                                                       盘面综述

指数反弹，科创50涨超2%。量能仍是收缩，个股未见普涨，对于持续性有利。2904点以来的小反弹波段仍然有效，但其中仍是夹杂了护盘的因素，月末压力不能忽视。有限的量能下，资金聚焦到两条线，海外映射下的消费电子和硬核科技，以及持续催化下的无人驾驶和汽车链，叠加业绩的品种也更容易走趋势，这里是目前的资金偏好。

                                                    大局观和板块热点

锦江在线6板晋级，拓展高度，强节点共振给到强度。不过日内仅3只连板是很低迷的，相对于接力资金更偏好趋势和反包，金龙汽车、大众交通、东方集团等也走出高度。20cm端，雷尔伟完成2板，日内4只首板，热度上是明显被30cm端挤压的，日内4只30cm首板是不多见的数据，华阳变速4天2板打出高度，后文会做说明。

国产算力，日内走强，寒武纪加速涨停，这里的传言也比较多，无非是GPU国产替代，关联的辨识度北方华创、海光信息、紫光股份等也比较强势。海外映射依然给的比较强，歌尔股份、东山精密等持续走高，苹果链目前是消费电子的核心，外盘也确实足够强势。CPO和PCB，也是业绩确定性最高的，新易盛、中际旭创等也是小超预期，中报增幅比较猛的在PCB，胜宏科技、则成电子和生益电子等也是强趋势，这里后续依然看好走出N倍的空间品种。

无人驾驶，偏强分歧，这一波聚焦在车，金龙汽车、大众交通都是分歧后加强，后面锦江在线断板时会加大分化的程度，届时也会有补涨、尝试穿越的品种走出来，都是需要聚焦的。北证，前面则成电子、立方控股等反复走强，今天也是走到明牌，后面也就是分化居多了，走出去年年底那样的大独立波段是比较困难的，超跌性质。业绩，围绕周期股也有发挥，华钰矿业反抽，贵金属走出趋势，化工则需要看正丹股份后续的博弈和打法，也会影响到老人气股。逆变器出海，部分辅材也是赛道中偏强一些的方向，注意阳光电源能否重塑趋势即可。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，30cm前排格利尔手慢了没有参与到，其余的20cm前排类似美硕科技和创益通这种都是坑，也就意味着不需要太激进。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，有好的辨识度可以尝试参与。20cm端，继续留意首板，前排的参与。30cm端，仍可留意首板套利，放量后的确认即可。

中线方面，仓位有小幅的降低。博弈消费电子、PCB，减部分半导体。这里指数仍处于小的反弹波段中，随双创指数的企稳，比前面的明显护盘要良性一些，后面如果局部出现普涨，仍需要留意分歧的压力，或是随反弹延续注意月末的压力。情绪上有所改善，趋势股更受资金关注，围绕几个核心方向的强趋势品种，资金当下仍是在聚焦的，供参考。