7-18 复盘 —— 探底回升过后，注意护盘退出的反馈

20240718复盘

                                                       盘面综述

指数探底回升，创业板涨超1%。盘面偏温和，并没有出现普涨，是相对积极的，护盘资金对于各ETF的关照还是比较明显的，后续的焦点也就在于护盘退出后的反馈。小周期内的情绪回暖预期和月末的潜在压力并存，思路上仍是偏震荡，看似强势时反而是兑现点。后面大概率还会有对于前面低点的考验，对于摆脱弱势还需要多些耐心。

                                                  大局观和板块热点

锦江在线结束连板并补跌，这里突破小高度后仍有承接不算弱。高度来到宏辉果蔬、交运股份的3板，日内5只连板仍是不温不火，大众交通、华钰矿业等反包。20cm端，天迈科技超预期走出修复，日内6只首板，以低位品种为主。30cm端出现大分歧，凯腾精工首板，荣亿精密一度冲击到3板高度，这里仍会有反复，后文会做说明。

自主可控，延续活跃，这里偏补涨，又有消息催化，围绕半导体设备、光刻胶、工业母机等来表现，北方华创、蓝英装备、华东数控等辨识度也都比较足，前面的寒武纪承接也比较强，国产算力也是方向之一，这里仍会有反复表现的预期在。海外映射，这两天弱势些，苹果、英伟达等也是在走调整，不过还是不轻言趋势终结，外盘稳住这里就会有修复，包括昨天领跌的沪电股份连杀也是有资金承接的，后面CPO的几个大票的强度比较重要，中际旭创、新易盛、天孚通信，在业绩超预期的环境下留意市场给到明年多少PE的估值。

无人驾驶，分化和淘汰和预期的差不多，大众交通作为容量品种走强，不过再涨也是快要触及到异动，天迈科技的修复也是给的比较强，对于近期啥杀下来的20cm品种也会有所带动，另外就是部分低位品种会切换上来。逆变器，也是近期走出小趋势的方向，赛道中为数不多能打的，阳光电源，锦浪科技、德业股份等，出海端的业绩叠加长期的超跌，也包括最近中东给到一些催化。北证在小高潮后分歧，应该会会有一次反复，还是题材+的思路，部分品种聚焦的特征为主。

                                                 今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，主板2进3前排拿高标的一致性比较强，也就放弃了。20cm端，蓝英装备这种，30cm的凯腾精工，都是可做可不做的。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排的弱转强为主，没有好的就放弃。20cm端继续留意首板，前排的参与。30cm端，如有首板的话，可以留意套利。

中线方面，仓位有小幅的上升。博弈PCB、减部分无人驾驶，加部分电网电力、消费电子。这里指数以连续小幅推升的状态完成月中的会议小周期，留意后续变盘的特征，这里想要就此改变趋势的难度是比较大的。情绪上有修复、回暖的预期，北交所、赛道等超跌方向的改善有利于市场守住下限，仍是聚焦前面提及的几个主要题材的轮动表现，供参考。