7-23 复盘 —— 护盘缺席迎大跌，短期注意修复机会

20240723复盘

                                                          盘面综述

指数大跌，上证临近前低。这里终于是结束了护盘，市场也必须有这个出清过程，以长阴线的方式调整不是坏事，短期有望迎来修复，但在波段上至少回踩之前的2867点缺口是大概率，希望在过程中不要再进行干预。平均股价也出现大幅调整，热点抱团情绪则不差，几个主要题材的核心股仍然在打高度，赚钱效应也得以维持。

                                                   大局观和板块热点

惠程科技止步4板并回落，高度来到宇通重工的3板，日内8只连板，不算差。大众交通、金龙汽车等延续着攻击性，锦江在线、京华激光等补跌。20cm端，通业科技、英诺激光反包，日内和仁科技、飞力达完成2板，8只首板，强度上还是很高的。30cm端，对应的仍是偏低迷，前面的人气股仍缺乏有力的修复，后文会做说明。

无人驾驶，大众交通、金龙汽车缩量加速，明天会加大分歧，后面会聚焦到少数核心。资金也寻找低位补涨，智莱科技、龙马环卫等，发散到无人配送、环卫车等分支，板块卡着之前低点的节点出来后不断超预期。互联医疗，午后消息刺激，万达信息、思创医惠等，也反推了和仁科技、佳缘科技等，板块本身超跌，持续性不好说，DRG/DIP的逻辑，指数企稳的话才会好些。业绩，还是围绕顺周期、出海等，注意核心品种能否维持趋势即可。

自主可控，走了调整，半导体、信创等跌幅不小，后面会有部分修复，寒武纪、北方华创、中国软件、上海贝岭等，部分尾盘是有资金拿先手的，但整体修复科创50这根阴线比较困难。海外映射，英伟达、特斯拉昨晚是明显反弹的，CPO、消费电子多数是高开低走，这一块还需留意外盘的持续性，包括后续的指引，新易盛、中际旭创、沪电股份等机构能够给到明年的估值水平后续的影响还是比较大的。金融，降息后银行有表现，前面也看到但没提的券商也没有走出超预期，这里用超级权重护盘还是比较困难的。

                                                 今日操作和明日策略

操作：小仓打板国K恒泰，午后医疗题材的前排小票，这里本身转势预期不强，主要还是试错局部的新题材，套利的的思路为主。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，重点看分时的转势，没有好的就放弃。20cm端继续留意首板，前排的参与，当下性价比还可以。30cm端仍可留意放量后的套利机会。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分信创、半导体，减部分化工涨价、老人气股。这里指数迎来再度回落，释放风险本身是好的，短期不悲观，急跌会带来好的博弈机会，但后续仍会处于弱势的环境中。情绪上好于指数，后续会有高位退潮，但当前仍是活跃品种抱团为主，几个主要题材方向的人气股仍具备赚钱效应，但需买在分歧，供参考。