7-29 复盘 —— 龙头引爆题材热度，后续的机会在哪里

20240729复盘

                                                       盘面综述

指数延续调整，伴随缩量。上证靠近前期缺口的反弹是比较弱的，双创指数就也有了回落走新低的预期，承压比较明显。平均股价表现不弱，由于周末大众交通200%异动没有被关小黑屋，情绪上也就再上一个台阶，核心抱团也打开了空间，主板2个6板，创业板4个2板都是很强的数据，后续围绕着低位补涨，核心品种的分歧都会继续演绎。

                                                 大局观和板块热点

腾达科技、国中水务6板晋级，拓展高度，这里有望重塑前期锦江在线打出的7板。日内17只连板也是明显加强，7只3板也是比较明显的补涨梯队，大众交通、锦江在线仍是高歌猛进，不少前期人气股也是走了反抽。20cm端，4只2板表现，日内8只首板，前面活跃的邵阳液压、研奥股份也都是给到盘中触涨停的强度。30cm端，仍是偏低迷，立方控股、七丰精工等按题材活跃也表现出不错的弹性，后文会做说明。

无人驾驶，大众交通、金龙汽车继续加强，再缩量加速的话会有分歧预期，对于龙头来说不是大问题，但后排品种的退潮会比较明显。而启明信息、大众公用、交运股份等竞争补涨，其中较强势的应该会有博弈空间。部分资金预判分歧，也去切了一些低位，类似上周启动的商业航天，腾达科技次新高标，航天晨光高辨识度，包括上半年炒作路径相似的低空经济也给到反抽，中信海直和宗申动力、万丰奥威等，包括一部分20cm的品种也都给到了修复，这一块也叠加了下月初军工题材的联动预期，洪都航空也是走到2板，以及一部分的设备更新，主要是辨识度的博弈。

铜缆，算是这个阶段科技方向最强的，沃尔核材、神宇股份给到新高，这一块作为题材属性是有资金抱团的，前面也讲过会有部分品种打N倍的高度。后续继续表现的话，还需要大票回暖，CPO仍然是估值的锚定，新易盛、中际旭创、天孚通信等，这一块也需要依赖于外盘、英伟达和苹果等品种的稳住，对应的消费电子、苹果链、PCB也是相似的情形。日内部分资金挖掘了AR眼镜，理解为AI应用的低位方向，博士眼镜、亿道信息、宏景科技等，这里也不算太新鲜的题材，大票稳住的后面会有反复。另外宁德时代业绩后偏弱，前面的逆变器也走了波段调整，包括远海风电在内都是可以留意修复，但总体的预期不会太高的方向。

                                                 今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘的20cm前排又是走的比较强，最近反而是强势股低吸更主动些。10cm的前排补涨也是抢的比较凶，没有把握就放弃。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，博弈龙头加速后分歧的节点。20cm端，继续留意首板，这里仍有性价比在。30cm端，如有放量后的套利机会也可以关注。

中线方面，仓位有小幅的降低。博弈PCB、CPO，减部分半导体，无人驾驶。这里指数仍是较弱的状态，这个位置修复和震荡之后，如无明显放量转势的过程，补缺并进一步寻底仍会进行，短期不惧怕急跌，反而是弱势横盘比较糟糕。情绪上由于龙头打出空间，资金也会聚焦强度，几个核心题材的后续首次分歧仍有博弈价值，另外就是低位的题材买在发酵也会有不错的补涨溢价，需要回避的则是买不到核心去追涨后排，供参考。