10-28 复盘 —— 情绪局部高潮，注意分歧压力

20241028复盘

指数温和上行，量能向2万亿靠拢。这里总体是沿5日线向上，直接加速的概率不大，所以遇到连涨或是急拉的时候还是要冷静些。连板、封板率都是小高潮的特征，分歧也会随之而来，日内核心人气股的承接良好，推动了一大批的补涨表现，周中应该会有明显的分化。

重组，还是全面爆发，双成药业接住分歧，富乐德、光智也没有大回落，前面重组预期，或是重组实锤的品种低吸都是大肉，加上周末有取消100%异动JG的传闻，新动力、银之杰这一批也是走到了反抽或新高。后续板块高位品种应该有一次明显的分歧，纯靠YY预期炒到很高的会出现比较明显的压力。科技，上海贝岭依然保持容量、攻击性，不过中芯国际还是在横，科技重组炒高后应该会有资金回流到自主可控，类似国产算力、半导体材料之类的，也要聚焦到辨识度。

金融，结合着股权做了反抽，后面要表态时还是要看东财、中信、天风等，板块也还是只适合低吸来参与，情绪端也走出恒银科技。赛道，从局部逼空向趋势去切换，通威股份、TCL中环等还是比较强势的，也包括辅材的小票，后面还是围绕上周强势的几个做低吸。智谱AI新增了概念，豆神教育、首都在线、创业黑马等，包括上周五的深圳+创投，也都是低位风向，最近题材分支的前排龙头往往首次断板后表现也不差。北证，上周五分歧后迎来回流，指数虽然一般，但30cm涨停的个股不少，后面围绕题材+的热度也会延续。

操作，博弈和减仓部分科技重组，博弈和小幅加仓北证，低吸部分科技，医药。这里在预期主线接近分歧时，更倾向于轮动的思路，周中分歧过后再去择强，当前的量能还是友好的状态，新的题材催化，或是近期各方面对于重组的表态，都需要留意。没有轮动到的方向，在没有业绩风险的情形下保持耐心，切忌因为眼红一些人气股而频繁的追涨杀跌，供参考。