10-30 复盘 —— 情绪与指数背离，静待消息面落地

20241030复盘

指数调整，尾盘有修复动作，量能1.8万亿+。这里结合月末，下月初的诸多消息面影响，指数上的打法也是偏谨慎，不过即便是向前面3152点做小双底也无碍整体的趋势。情绪端在昨天尾盘的分化后再度加强，并且与指数有明显背离，后续如果指数继续走弱的话需要注意退潮面扩大，这里活跃资金的态度还是比较激进的。

科技，欧菲光一字超预期，包括昨天启动的中国长城，这里的容量票还是正反馈，那么消费电子和信创也就有了扩散的基础。鸿蒙端的常山北明、润和软件走强，意味着当前周期的延续，包括四川长虹、川润股份、华立股份等，也在打高度，光芯片方向也比较强，最近是和CPO分离的。半导体，中芯国际大跌，如果不修复的话需要小心，而尾盘国民技术、上海贝岭等其实是有尝试分离的动作的，这一块需要择强。重组，则是分化大一些，双成药业10倍后保持承接，不过中青宝、新宏泰、澳柯玛等各种因素下出现负反馈，后续除了少数小公司大资产的预期外，以实锤重组后仍能走趋势的品种为主，和前一阶段的概率+YY是有所区别的。

金融，第一创业来到前高附近，尾盘天风也有回流动作，新动力、银之杰高辨识度，这里其实还是在叠加重组和老异动，带动指数时需要东财、中信等发力。低空经济、深圳创投、智谱AI、医药等还需要围绕核心，宗申动力、豆神教育、香雪制药等，另外就是赛道，前面一个小阶段上行后基本上是连跌低吸，连涨兑现的姿态，目前还是偏轮动的小趋势。北证，由于连板，空间品种都打出了高度，这里题材+的特征依然是好用，但全面的表现是比较困难的，波动也较大。

操作，博弈和加仓科技、重组，减仓AI、低空经济，博弈和减仓医药。这里指数略弱，但还在震荡的范畴之内，后面随着月末和下月初的各类事件落地，行情也会明朗起来，波段上目前还是偏积极的态度。情绪端的涨停板数量依然保持，日内地天板，包括对于昨天尾盘的修复都还是比较强势的，当前还是以聚焦核心为主，后面再分歧时力度会加大，供参考。