10-30 复盘 —— 情绪与指数背离,静待消息面落地
20241030复盘
指数调整,尾盘有修复动作,量能1.8万亿+。这里结合月末,下月初的诸多消息面影响,指数上的打法也是偏谨慎,不过即便是向前面3152点做小双底也无碍整体的趋势。情绪端在昨天尾盘的分化后再度加强,并且与指数有明显背离,后续如果指数继续走弱的话需要注意退潮面扩大,这里活跃资金的态度还是比较激进的。
科技,欧菲光一字超预期,包括昨天启动的中国长城,这里的容量票还是正反馈,那么消费电子和信创也就有了扩散的基础。鸿蒙端的常山北明、润和软件走强,意味着当前周期的延续,包括四川长虹、川润股份、华立股份等,也在打高度,光芯片方向也比较强,最近是和CPO分离的。半导体,中芯国际大跌,如果不修复的话需要小心,而尾盘国民技术、上海贝岭等其实是有尝试分离的动作的,这一块需要择强。重组,则是分化大一些,双成药业10倍后保持承接,不过中青宝、新宏泰、澳柯玛等各种因素下出现负反馈,后续除了少数小公司大资产的预期外,以实锤重组后仍能走趋势的品种为主,和前一阶段的概率+YY是有所区别的。
金融,第一创业来到前高附近,尾盘天风也有回流动作,新动力、银之杰高辨识度,这里其实还是在叠加重组和老异动,带动指数时需要东财、中信等发力。低空经济、深圳创投、智谱AI、医药等还需要围绕核心,宗申动力、豆神教育、香雪制药等,另外就是赛道,前面一个小阶段上行后基本上是连跌低吸,连涨兑现的姿态,目前还是偏轮动的小趋势。北证,由于连板,空间品种都打出了高度,这里题材+的特征依然是好用,但全面的表现是比较困难的,波动也较大。
操作,博弈和加仓科技、重组,减仓AI、低空经济,博弈和减仓医药。这里指数略弱,但还在震荡的范畴之内,后面随着月末和下月初的各类事件落地,行情也会明朗起来,波段上目前还是偏积极的态度。情绪端的涨停板数量依然保持,日内地天板,包括对于昨天尾盘的修复都还是比较强势的,当前还是以聚焦核心为主,后面再分歧时力度会加大,供参考。
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