11-10 复盘 —— 下周展望，事件落地后的方向

20241110复盘

指数震荡上行，和预期的差不多，后半周偏激进，于是也有了周五的回落，加上盘后事件落地和A50的下跌，本身都是市场运行的一部分。目前的市场，给到连跌、急跌都是很好的机会，但是想要很快的挑战前高，不说别的，GJD也会调节节奏。聚焦点反而来到量能，这一周2万亿+的量能如果能够常态化，赚钱效应就会非常的可观，其他的也就不重要。情绪端出现了新的特停，这么看来SJS的JG还是严格一些，看一下前半周的反馈。

科技，中国软件机构加持后继续表现，以及中国长城、中科曙光，浪潮信息，这和前面鸿蒙系长虹+常山的容量品种差不多。中芯国际业绩出来虽有分化，但包括四季度指引、台积电近期的各类传闻，都是绕不开的，周五轮动到设备，而封测的确定性、光刻机的想象力也都保持，像茂莱光学、福光股份都是没调整几天就新高，也包括张江高科、通富微电等辨识度，寒武纪受到一些传闻影响有波动，其实实际影响可控只是相对高位。其他的像华为手机、卫星、EDA等都有表现，欧菲光、中国卫通、华大九天也分别可以体现修复、低位、轮动的节奏特征。重组，前面说了会回流，周五浩欧博、双成药业，包括远达环保、城地香江等也走强，这一块的反抽阻力比较小，后续则要看资产的成色，下周不少品种会出JG，博弈的机会还是比较多。

金融，周中是超预期的，东财、中信、同花顺很明显代表大资金的表态，它们在震荡和修复乖离后需要指数表态时确定性很高。互联金融的情绪强度也是很高，赢时胜、汇金科技、安硕信息也都是给足了弹性，也比较适合看大做小的套利。军工、低空经济，围绕航展热度还在继续，中航沈飞机构砸盘后还能给到反包，不过后续也是要注意兑现节点。新能源的热度还是落到新技术，以固态电池的强化为主，不过买点也是在分歧的时候，类似蓝海华腾、厦钨新能机构加持等。北证依然是弹性的选择，题材+的表现比较突出，另外就是688品种最近的强度也在提升，低位是优势。

操作，博弈半导体、科技重组，减金融、军工，加北证、低价。这里量能强劲，轮动中的容错也是比较好的，但对于多数品种连涨大涨还是要敢于兑现、甚至卖飞，具备逻辑的多个方向则是可以尝试分歧参与的。关于多少万亿，其实不是很在乎，反馈太差的话后面12月还有会议，可以有更多的解读反而是机会，不要被舆论牵着鼻子走，重点看量能、赚钱效应的维持，供参考。