11-12 复盘 —— 调整不改震荡，注意板块内分化

20241112复盘

指数回落，最近又是阴线阳线相间。外围有一些负面消息，港股那边跌的比较多，技术上短期的下跌空间有限，港股不连续杀的话问题也就不大。从前面浩欧博特停开始，接力情绪回落，今天有部分反包，但大跌的还是不少，昨天也提到了周中高低切的预期，这里倾向于是一个选股的过程和机会，主要板块的内部也会有分化，注意去弱留强。

科技，小高潮后分化。昨天先分歧的中国软件强一些，曙光、长城就弱一些，中芯国际也是走走停停，还在趋势内，对应的光刻机、封测、设备等分支也是轮动居多，后续还有机会在，注意一下机构的动向，不少的科创板品种承接是不错的。消费电子，盘中是尝试逆袭的，欧菲光也是走到了新高，歌尔盘中也有苹果IPcamera的预期，在mate70落地前还会反复表现，但并不看好这一块明牌下走的太激进。重组，远达环保是穿越过来的，松发股份止跌，盘中光智科技有跳水，这里还是分歧比较大，后面双成药业止跌、浩欧博复牌后会明朗一些，另外就是一些新面孔的套利。

金融，早盘同花顺、赢时胜都是比较强的，尾盘安硕信息也有回流，东财、中信比较稳，一部分与蚂蚁金服结合的品种活跃度也比较高，这里当指数下行的时候是值得关注的。医药，早盘有一些消息刺激，本身也是偏防御一些，包括医疗、医药商业，轮动性质，持续性并不看好，也包括一部分的消费股走反抽。军工、低空走了局部的兑现，新能源主要在新技术，AI的部分应用，都还有反复表现的预期在，后续这些方向主要留意新的催化。

操作，博弈半导体、自主可控，减部分重组，低吸部分北证，仍是轮动的思路，并适当考虑高低之间的切换，后面科技方向仍然是重点，留意在这个阶段上抗跌，承接较好的分支和方向，目前在2.5万亿成交的水平下，遇到调整还是无需太担忧的，即便无法强修复，资金也会寻找到一些突破口来维持热度的，供参考。