11-24 复盘 —— 下周展望，百点长阴之后

20241124复盘

指数周五大跌，本身反弹三天有调整需要，但幅度超预期。这对行情下限形成挑战，且大概率意味着年底前行情难有大作为。原因其实不用到出找，之前反复提及的某些大资金的急于套利和兑现是最直接的，那么行情也不至于太糟糕，向下在之前的3150-3200点区间大概率能撑住。情绪端本来周五是尝试继续抱团的，午后大跌也被带了下来，前面经历过退潮调整的品种，短期再跌是并不悲观的，毕竟1.5万亿成交的市场仍在维持。

重组，大千生态被前面松发股份压制高度，周中就一直在强调，加上早盘双成药业的直接反水肯定是要承压的。但高度已然打出，像佛塑科技、南京化纤、远望谷等已然在顶，围绕大股东好资产注入预期，以及前期走过退潮的品种，依然有活跃度在，纯蹭热度的溢价则是在降低。AI应用依然带有攻击性，三六零、拓尔思逆势，包括前面的蓝色光标、昆仑万维，以及易点天下、省广集团等虽然走势不流畅，但都有从容获利的机会在，这一块海外映射给的比较强。包括英伟达业绩落地后的硬件，国产替代等，类似寒武纪、海光信息等国产算力资金的宽容度也很高，后面也会不断的有催化。半导体、信创、华为等前面走高过的方向，由于指数预期降低也需要更加重视节奏。

金融，随指数下跌会体现到性价比，后面修复是绕不开的，赢时胜、同花顺、汇金科技等最近活跃度高的，不过没有主升预期时板块的持续性会更差些。固态电池，有研新材周五是尝试带队逆袭的，也是需要注意一下反馈，这一块后面会细分到设备、碳纳米管等分支，类似的还有机器人的围绕华为、宁德系的布局，板块周五都是留有活口在的。另外就是围绕核聚变、电商、IP经济等分支的活跃，重点看核心龙头的高度再去挖掘，后面也留意指数稳住后的共振方向。

操作，博弈重组，小幅加仓科技，低吸AI应用，金融，博弈北证。指数午后跌的比较多，尾盘也是尝试买入为主，对应的是前面反弹中的逐步减仓。这里短期直接修复的话还会承压，没有明确消息驱动的大跌其实更不好把握，反而是出现连杀的话会形成一个短期低点，注意节奏。情绪端应该还会有少数抱团出现，毕竟是前面弱势是的传统，多高的高度就不要去考虑了，先留意短期稳住的位置在哪里，并继续以震荡的思路看待，供参考。