12-1 复盘 —— 下周展望,月初行情的博弈
20241201复盘
指数月末收涨,盘中又有不少的传言,这种预期博弈会延续到月初,节奏上会议前的回落仍可积极,但并不支持持续表现,量能有回升是好的信号,留意下周初能否延续。情绪端其实是被指数午盘前的上行反推上去的,那么就要留意退潮的可能,包括周末也有对龙头股的点名和JG,如果反馈比较差的话,是需要谨慎一些的。
金融,周五尝试加强,同花顺新高,午后有冲高回落,赢时胜、汇金科技还是量化+情绪品种走的比较强,不过这里不适合再看涨一波,后面应该会在品种上轮动,回落分歧时找机会。重组,南京化纤高标不过有些超顶,前面提的比较多的松发股份、远达环保等其实走的也很强,这一块后续也是多看个股的独立逻辑,历来年末独立表现的个股也会占优,甚至是玄学品种。科技,比较有代表性的是寒武纪,体现国产算力的方向,也是自主可控的延续,这里基本上偏轮动,半导体、华为、信创、消费电子等,都是以潜伏或交易消息催化的思路为主。
机器人,周五共振方向享有溢价,特斯拉灵巧手也有催化,不过还是个偏轮动的方向,前面的华为、宁德+机器人也是偏向反抽修复,不适合太激进。固态电池,节奏上是接近的,只需要留意有研新材、粤桂股份有没有超预期带队,这里的筹码并不理想。AI应用,叠加电商的,包括叠加IP经济的,活跃度比较高,这两个分支仍然会有反复表现,明天先看广博股份、实丰文化分离后的承接情况,前面走过调整的应该会1-2只20cm来做修复的先锋。
操作,博弈北证、重组,加仓AI应用、玄学,减仓科技、金融,整体小幅减仓,仍是以轮动的思路为主。这里指数在月中的会议前仍会反复博弈,但当出现局部亢奋、看似很强的时候反而要多注意兑现,因为会为后续的不及预期埋下隐患。情绪端出现一些JG动作的时候还是要留意,周末吹的比较凶的还是要谨慎,注意节奏,供参考。
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