12-2 复盘 —— 局部超预期，短期注意分歧压力

20241202复盘

指数上行，比预期的要强势些，早盘的放量承接也是比较明显。尾盘指数回升站上周五高点也是让形态上比较好看，短期修复乖离后还有向上挑战的预期在。情绪端由于量能回归，整体也是良性些，不过连续普涨还是超预期的，周末JG点名、严重异动的品种反馈也不错，加上一些玄学概念的活跃，这里短期是小高潮，大概率是要有分化、退潮动作的。

金融，早盘拉了天风证券，但锦龙股份是负反馈，赢时胜、汇金科技都能给到溢价，板块本身不适合连续表现的前提下已经算是比较强，安硕信息、威士顿、银信科技等也是有轮动到。重组，松发股份增发股本比预期要差走弱，远达环保新高则是树立标杆，双成药业也有反抽，和预期的差不多这里分歧加大，后面的重点也是好资产前提下的低吸分歧。科技，盘中又有相关传言，上海微电子12月试线，尾盘也是拉了上海电气、电气风电等重组+品种，另外就是茂莱光学、福光股份等前期机构加持的较强，这里还是保持多个分支轮动的思路。

IP经济，广博股份比预期的要强，20cm德艺文创也是按昨天的思路充当回流先锋，这里先对于之前的AI应用，更偏向于走消费的支线，另一条线是跨境电商，跨境通、生意宝等辨识度，这一块近期的催化比较多，零售、农业、食品、多胎、宠物等也在走发散。机器人，共振后的强度比预期的要高一些，部分机构票也在走趋势，华为系、减速器的弹性比较强，12月板块催化也不少。固态电池弱一些，前面也说了筹码压力，海南板块由葫芦娃带动，也是事件驱动，另外就是玄学品种得到了不少量化加持，蛇年、数字、三个字等，今天有些明牌了，后排也就不再值得去。

操作，减IP经济、汽配等，博弈北证、科技、玄学，加自主可控，整体有减仓动作。这里指数是局部超预期的，有利于波段行情的高度，但短期内是偏向于先做休整、冲高回落的。情绪端也是比较亢奋，积累了一些退潮的压力，先手品种问题不大，但再去参与的话需要往前排聚焦，难度上肯定是逐步增加的，量力而为，供参考。