12-4 复盘 —— 分歧加大，耐心等待冰点博弈

20241204复盘

指数调整，这两天一直在强调压力，上证只踩了5日线其实是很强的。不过日内能看到权重的护盘并不理想，个股也是接近普跌，这里还是偏震荡的思路，跌出机会。情绪端分歧加大，早盘直接顶反包修复，类似华胜、远达、日上这些太心急，尾盘随指数下跌也就更容易兑现，一部分炸板回封，类似利欧、永辉，也有广博、新世界之类的连杀，这种激烈博弈还会持续到明天早盘。

科技，昨天盘后有行业协会表态+反制动作，板块早盘拉高也是兑现的居多。活口主要集中在低位低价的小票，后面自主可控方向上还会有机会，中国长城、景嘉微、中芯国际等，反制则主要在云南锗业、黄河旋风、罗平锌电、英洛华等，接力的难度也不小。重组，远达环保、松发股份还是分歧比较大，南京化纤早盘直接被摁反而带来了一些承接，这里多数品种还是需要整理筹码后再去表现。金融，会议前指数调整还会有资金博弈，不过赢时胜、汇金科技这种不分歧性价比也并不理想，小票20cm的互联金融表现的也比较随机，还需要多留意指数的变盘节点。

机器人，阶段上是超预期的，埃夫特、山东矿机、巨轮智能等，并开始带动补涨，短期前排应该还会顶，一批大票也开始走趋势，这里一些形态好看的依然有机会在。消费、玄学依然是在缩容的状态，桂发祥、一鸣食品等，分支上IP经济可能和前面的固态电池接近，广博、实丰等参考粤桂和有研的节奏，电商的活口仍在保持，低价低位是优势，尾盘利欧股份这种还是有带动性的，纯粹玄学的品种退潮则不要轻易接飞刀。

操作，博弈反制、减仓科技、消费，低吸机器人，小幅加仓北证，整体仓位变化不大。这里指数走了两天的调整，如果再出现急跌的话是可以考虑博弈的，直接走反弹的话只有明显放量才有套利的确定性，还需要多些耐心。情绪端分歧较大，如果能多给几天冰点的话会是很好的机会，反复拉扯的话虽然看上去强但并不那么好参与，供参考。