3-24 复盘 —— 迎来大幅反弹，接下来的思路

  20260324复盘

  指数上行，平均股价涨超3%，符合预期。早盘的纠结源于创业板前面新高后的压制，尾盘单边的上行则是量化的加强，留意到微盘股的止跌日内的波动中就会比较从容。这里需要明确，报复性反弹本身也是股Z模式的一部分，行情远没有回归到常态，正常的打法是还有1-2天的反弹惯性，明天是分化预期。不过由于外盘、中东的不确定性仍在，对于多数方向而言，短的连续回升都是更适合兑现的，只有留足操作空间，后面的二次回踩或破位时才能更主动。

  硬件，中军XYS仍保持韧性，核心YJ科技、长光HX稳住会带动到关互联的后排。午后光隔离器分支有拉高，DT微、FJ科技、TJ科技等也是并不陌生的分支，前面涨价线的光纤也有反抽。PCB，核心NY新材加速新高，短期需要留意中军HD股份的表态，铜箔、电子布、树脂、PTFE等分支。存储，日内也是给到回流，不过当前也是要看硬件大票的脸色，走势上也不会像前面业绩趋势那样的流畅，需要整理筹码。算租，早盘核心MLY就有冲击涨停动作，最后反而没有封板，资金有恐高也是明天的风向，大多数品种也是有止跌但强度上不够。

  电力，日内超预期。昨天走弱的SN股份、JK新能都是早盘就结束负反馈。不过这里华电LN进到JG也是个临界点，风向仍然是看老龙YN控股，板块也依然不适合太激进。户储，日内偏调整，周中是个节点，注意中军的表态，板块也是相对偏防御的属性，内部也是需要做择强。航天，午后分时上核心HT发展的大幅拉起也是市场的转折点，明天也是风向，这一块整体也是交易超跌预期，前面一个节点赶上大市承压，基本上就只能是少数抱团走趋势的打法。

  按照计划仍是以博弈为主，仓位有小幅的降低。昨晚外盘回暖，早盘直接开到普涨做了兑现，盘中的分歧做了部分回接，尾盘小高潮又做了些减仓，昨天加的比较多，所以对于普涨也处理的比较敏感。结构上，博弈硬件，存储，减算租，减电力，加户储，博弈航天，仍是围绕几个主要方向来做轮动。关于明天，指数迎来报复性反弹，后续大概率会面临二次回踩，目前看是无法排除二次破位预期的，所以回升过后切忌上头，并留意市场的局部变化。个股偏极端的普涨普跌仍然在持续之中，大跌宣泄的洗牌容易产生新主线，但若是操之过急也容易成为炮灰，继续留意逆势抗揍的趋势方向，后续行情稳住之后才更容易做好聚焦，供参考。