7-14 复盘 —— 迎来绝地反击，后续如何应对

  20260714复盘

  指数探底回升，创业板涨超3%，符合预期。这里冰点之后有转折预期，午间外盘拉升成为了导火索，而早盘很明显的是另一个因素，业绩的反馈大幅改善，这才是盘面的关键。这里的报复性反弹类似上周四的打法，但由于位置更低，预期比那次要好些，但仍不适合太上头。情绪端，在昨天的极端过后迎来修复，HS节能继续给到正反馈，也有新的品种进JG，这里随指数企稳会有一些共振的机会在，但整体还是一个混沌的状态，和上周四一样，短期大票不反杀，就会回归常态。

  硬件，中军稳住盘面，前面的核心DS精密再度涨停，弹性也还是在YJ科技、长光HX等近期相对抗揍的品种上。PCB，日内的表态其实最明显，SY科技、HD股份的业绩反馈早盘就很积极，对应到铜箔、电子布、CCL等分支都是日内不错的套利机会，后面会有部分品种走出小趋势，其余的像是MLCC、光纤也是给到了修复和缓和。国产线，早盘是主动走弱的，午后有反推的嫌疑，对应的明天的打法也比较关键，毕竟最近这一轮是科创芯片的周期。核心仍是在封测，以及中军和业绩的打法上，LC信息、HH宏力、HT科技这一批。业绩，晚间仍会密集落地预告，XN芯创给到了部分的修复，算租XY科技独立利好给到了大涨，但这些方向还需要板块辨识度更多的业绩反馈来确认是否具备强度，后面也会有新的方向尝试走出来。

  航天，上周五的大幅表现后反杀，昨天尝试逆势的ZG卫星早盘直接被摁，板块日内也就没关注的价值，还是要等待下个催化节点。医药，WB医药进JG后宽幅震荡，板块也有资金做补涨，前面的KL药业那一批给到修复，但弹性的表现一般，这里在科技回流时的表现略超预期，但强度上还有欠缺。资源，借助周边局势、业绩有表现，午后分时平均股价局部弱于上证原因也在这里，围绕石油的防御，金属的止跌回升，后面也是要有大票走出趋势，才会有强度。

  按照计划仍是以博弈为主，冰点加仓后继续给到调整，也继续做了参与，午后快速拉高，和尾盘做了些兑现，仓位略有降低。结构上博弈和减仓硬件，博弈国产线，博弈和加仓业绩，仍是按照轮动来做，结合着冰点也是主要围绕科技。关于明天，指数迎来反击后需注意行情节奏，上周四已经演绎过亢奋后的结果，能够像以往几次那样沉淀和筑底是最佳的走势，这期间也依然需要某些资金的维护，以及外盘振幅的逐渐收敛。修复节点如期而至，各个板块之间，板块内的个股之间，结合着业绩，分化的程度是会逐步加大的，多注意择强和聚焦，供参考。