不要怂！夏季攻势下半场即将展开

  近期美国带领的一帮小弟对中国在香港，新疆，人权，新冠病毒来源上的诸多方向和领域持续进行各种博弈，但是都遭到了中国的强力反击。但是在这个进程之中，跟随美国的小弟们已经有部分开始后悔站队了。比较明显的就是一个就是乌克兰在其常驻日内瓦代表团官方网站上发表声明，撤出联署加拿大在联合国人权理事会第47届会议上发起的反华议案，随后在7月3日与中国签定了“中乌深化基础设施建设合作协定”。还有就是欧盟的核心成员国德国，法国与中国领导人举行了第二次视频峰会，在此之前德国总理默克尔与法国总统马克龙提议与俄罗斯总统普京重新举行会晤，默克尔明确表示，她本人希望欧盟和俄罗斯的关系能向前迈出一大步。其实无论是乌克兰还是欧盟的德国与法国都是觉得自己被美国所坑。本来乌克兰总统泽连斯基意图依靠美国帮助自己夺回东乌克兰的控制权，但是美国却是关键时候抛弃了乌克兰单独与俄罗斯达成妥协，而且美俄妥协公布前乌克兰完全没有得到相关的信息，乌克兰只是美国手中的一颗无足轻重的棋子，而为站队美国乌克兰丢失了克里米亚，东乌克兰也失控了，为了讨好美国直接没收了中方企业持有的乌克兰发动机企业马达西奇公司股份，将股份国有化。中国企业准备向乌克兰索赔35亿美元。而受美国影响乌克兰交恶于俄罗斯，俄罗斯干脆与欧盟共同建设了北溪2号油气管道，这一油气管道直接导致乌克兰每年少收入30亿美元的通道费，乌克兰现在总算是是有点明白过来了，所以开始有所调整。而欧盟的德国与法国其实是赞成中欧投资协定，但是受美国影响做出了错误的决定，当然还有一个原因那就是美国掌控了十余个东欧国家，目前德国与法国正在失去对于欧盟的主导权，所以才会在有关欧盟尤其是西欧国家利益的决策时明显受到美国的影响而做出了不利于自己的决断，现在这两个国家已经明显表露出对美国的不满和对于站队美国的悔意。其实美国的综合战略实力是在下降的，可调动的资源越来越少，所以美国现阶段的战略思想不可能给跟随自己的小弟太多的实际利益，美国只是把这些小第们当成自己的炮灰，希望他们出钱又出力，然后美国可以直接获取战略利益，所以未来随着时间的推移，站队美国的诸多小弟在看清楚美国的本质和基于本国实际利益的考量会逐步拉开与美国的距离。在此期间中国安心做好自己的事情即可，等待美国与众多小弟们的离心离徳即可。

  据彭博社报道最近印度在中印边境至少增兵五万，目前印度在中印边境集结兵力达到二十万左右，比去年兵力增加了40%。其去年的撤兵证明了只是因为天气寒冷的原因所采取的权宜之计，印度是一个妄自尊大的国家，没有强大的国家战略实力却又心比天高。其大规模屯兵中印边境说明其意图在边境继续寻机挑衅中国的想法仍然是明显存在，从印度的角度来考虑问题，首先是战略焦虑，中印之间现实存在着领土纠纷，其非法侵占了中国的藏南地区，而目前中国综合国力越来越强大，中印之间的实力差距越来越大，所以推己及人认为迟早未来中国实力增强之后终有一天会发力中印边境，所以它与日本想法一样意图依靠美国来战略遏止中国的发展，而且她认为目前因为中美对抗所以中国军事战略重心在台海和南海方向，而在西南方向现阶段还无法顾及，所以现阶段印度国内从政府到军队都有趁机捞取诸多实际利益的想法。作为中国一定要做好印度再次挑衅的准备，战略上要藐视印度但是战术上还是要重视，准备要充分，所以进一步加强中印边境中方一侧的军事设施建设是必要的，但是中国军队具备大规模短时间机动到中印边境的实力，所以还是只需要部署少量部队即可，而且中国拥有明显的地理优势，居高往下打的话可以直接打到新德里，所以不用太多担忧，印度只要敢挑衅那么就狠狠揍回去即可。其实印度心里也是知道，虽然小动作不断，但是真的大动作还是会顾及后果的，毕竟中印的实力差距摆在那里，目前更多的是炒作意味，是对美国的投名状而已，是所以中印之间未来两年小冲突不断，但是大的冲突可能性应该不大。目前在美国的操纵之下，中国周边可谓是鬼影憧憧，所以中国进一步提高自身的综合军事实力也是必然的选项。

   最近国内金融界重要的事情就是李克强总理召开的国常会，国常会提出，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。这里面包含有比较明显的降准信息，从历史规律来看，在国常会提及之后，央行一般会在短期内宣布实施降准。如果这次实施降准，估计很可能就在本周末宣布。这个消息出来后，很多投资者对其抱有很大的期望，我认为这次降准释放的资金很难大量流向股市，对于此次降准，一是国常会已经明确强调了这次政策是“对中小微企业的支持”，也就是说降准是定向给中小微企业的；最重要的是周末文件刚刚强调“严格核查证券投资资金来源合法性”，而且下半年有大规模MLF到期，这部分资金有明显做对冲的意味。所以此次降准并不是意味着货币政策宽松的延续，对于股市的流动性影响也极其有限。真正要注意的是中美金融政策的空窗期将会在七月底结束，中国方面政治局将会七月底很可能将会讨论是否金融收缩的问题，而美联储7月28日的议息会议也会如期召开，这次会议会释放怎样的信息都是值得大家关注的。

   上篇博文里面明确指出了关于市场认为7月1日之前国家队会大力度护盘保证指数安全的言论纯属无稽之谈，并且在博文中明确本人将在6月14日（端午节）前全面控仓，而上证指数刚好也是6月11日（端午节前最后一个交易日）开始了新的下跌波段，目前上证指数仍然处在这轮调整波段之中，从浪型分析，本轮调整仍然处在某级别调整浪54浪的ABC浪中的C浪里面，这波调整始自6月2日的调整54子已经接近尾声预计下周54C浪大概率结束然后展开55上升子浪（如图一所示）。这波上攻很有可能是下半年到年底之前最后一轮指数相对大一点级别的上攻行情，这波55子浪一定会去过3629.29，但是不一定新高，即使万一新高也不会离3731.69太远，而且一定会是强拉金融地产这类的权重股造成的，从指数上来讲确实空间不大了，但是个股行情相信还将会是有力度的，尤其是低位小市值票的表演将会是精彩纷呈。上篇博文里面特意提到了当时国泰君发布的上证指数将会上攻4000点的投资策略报告，从市场自身的走势节奏结合管理层的思维判断这个观点是错误的，并且明确提出上证指数可能连3731.69都有可能无法过去。结果本人这篇博文发出之后几天后，因为受到某种莫名压力国泰君安最终是将这篇策略报告从网上撤下去了，当时还有另外持有同样观点的另一家知名券商也是如此操作，而上证指数也恰巧展开了一轮温和调整，朋友们可以好好品味这件事情前前后后的意味，这个对大家未来市场大局观的形成是很有帮助的。目前几个分类指数里面，其实走的最强的还是科创50指数，国证2000指数，国证1000以及中证500指数，而创业板指数在几个产业升级权重股的带动下也是走得非常强，走的最弱的是已经跌破年线的上证50指数，其次是沪深300指数。再观察一下金融，地产等为代表的传统周期的低估值大权重蓝筹股都是在低位，其实这里面有市场因素但是相信也一定有管理层的引导。未来这些在某个阶段这些低位的大权重将会成为市场的稳定器。

近一个月操作方向是以大科技里面的半导体光刻胶以及大科技里面叠加华为的题材为主，也买了一些不错的标的，大部分一个月左右都是20%及以上的空间，甚至有两只快速翻倍，但是因为相对谨慎，所以没有及时在相对低位买足够的仓位，后面也不愿意在快速拉高的相对高位大仓位去追，所以主要账户整体利润近一个月并不是很高，与所选个股的阶段涨幅比较确实有点不匹配，但作为风险防范而采取相对谨慎的操作策略，这个结果我觉得也没什么遗憾。面对即将到来的55浪，我是这么分析和看待的：一般来说末浪操作有很多变数，所以风险也相对较大，但是鉴于目前管理层对于上证指数的把控能力还是不错，而且指数位置相对不高，所以上证指数在7月底以前暂时不会出现大的系统性风险，可以重仓甚至满仓去怼一次，当然仓位组合是有讲究的：那就是高低搭配，而且重仓甚至满仓时间点我选择放在下周到7月23日下午收盘之前。之后无论盈亏都将会进入控仓状态。按照技术分析下周大概率结束54调整浪进入55上升浪，所以下周才是参照指数的加仓或者建仓时间点，但是几个本人非常看好的两个方向都是提前指数大动抢跑了，为了使得六月的郁闷心情不再重演，所以在本周三的早盘确认指数不会大跌之后就大力度加仓了稀土永磁分支和新能源的锂电池分支，这个算是左侧交易了，未来在下周上证指数确认调整完毕后进行右侧加满仓。未来建议操作方向我个人认为主要是三个方向：第一个方向还是大科技，其中半导体光刻胶还是可以适当关注，同时大科技的信创，人工智能，自动驾驶，VR，物联网，车联网，5G下游应用等，如果能够叠加华为概念的将会更加值得青睐，但是关注还在绝对低位或者相对低位，前期已经过分炒高的一般就不要碰了；第二是新能源和军工，锂电池以及光伏都是可以去配置的，而稀土永磁分支本波上升更多的是作为新能源的补涨分支，但是目前已经热的发紫的新能源的几个核心分支与稀土永磁分支相比是有区别的，新能源个人认为目前很不多标的已经进入疯狗浪，就犹如去年初的核心芯片半导体票，最后一波很疯狂，但是疯狂完之后迎来了长达一年多的调整。幅度高达30-50%，而且很多标的跌下来后因为基本面不能够超市场预期所以在今年芯片半导体这么好的行情里面也是回不去曾经的高点，所以参与以短线或者小波段为主，设置好止盈或者止损位，随时准备撤退。而稀土永磁从更长周期来看我认为是完全可以对标锂钴的，而且大概率是高于锂钴的，现阶段的稀土就犹如四五年前的锂钴，未来具备非常好的中长期博弈价值，值得短期和中长期关注。最近军工几只核心标的公布业绩预告印证了军工行业业绩的高增长的确定性，已经非常明显，军工作为高增长行业与大科技相关核心个股比较已经具备明显的低估效应，再考虑八一建军节效应，所以阶段也会有一定表现；第三个方向就是处于历史低位的具备一定基本面支撑的小市值票和一些中等市值的机构新抱团票，这些票即使未来市场中期调整，但是只要不是在连续大跌状态之中都是会存在机会的，只是选择这些标的有相当难度，需要一定的专业眼光，也要承担一定的风险，同时这里面有大多数标的与上面两个方向是重合的。