8-5 复盘 —— 承压外盘再度新低，注意超跌修复的机会

20240805复盘

                                                         盘面综述

指数调整，盘中有抵抗出现，但难以在外盘暴跌下逆势。这里创新低是趋势状态的明确，市场也随之又进入到寻找超跌节点来博弈的模式，比如明天再度跳水或大幅低开的话是机会。平均股价也是显著大跌，围绕腾达科技、大众交通等最核心品种的抱团仍在延续，不过后续是不适合盲目加入追高的，反而可以考虑一些超跌修复的机会。

                                                   大局观和板块热点

腾达科技11板晋级拓展高度，周末没有被JG是超预期的。但补涨分化加大，航天晨光、深康佳、星网宇达等出现明显亏钱效应，日内13只连板保持热度，大众交通反包新高。20cm端，香雪制药强承接，ST聆达、睿智医药晋级，日内4只首板，随10cm分歧热度有回升，30cm端仍是偏低迷的状态，少数热门题材活跃，后文会做说明。

无人驾驶，延续核心抱团的模式，金龙汽车切到大众交通，另一只锦江在线也有冲板动作。这里随强势品种轮番新高反而是要偏谨慎，不轻易看二波的，后续再度分歧大跌时还值得博弈。同周期的商业航天，早盘是尝试加强的但受制于指数，航天晨光的反馈仍是比较重要，也代表二波品种的强度，影响宗申动力和万丰奥威、中信海直等，包括低空经济在内也是在走10cm核心抱团，也有部分20cm品种保持形态的还有机会。

海外映射，英特尔大跌、苹果遭减持等引发大跌，这种其实在恐慌后再悲观大可不必，反而可以留意修复，前提是外盘先稳住。CPO、PCB，消费电子，包括前面抗揍的铜缆也走了补跌，具备业绩支撑的易中天、沪电、歌尔等留意哪个方向先稳住。自主可控，实际上是有预期差的，半导体和部分国产算力，注意士兰微、上海贝岭等相对抗跌后的反馈。教育、金融等是有逆势和护盘的短期也存在走穿越的可能，中公教育、锦龙股份等，但需要指数的共振来配合，当前低价超跌属性也是加分项，部分资金也是在其中做抱团的。

                                                    今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘观想、富春、新研这种确定性都是不够的，10cm高标直接加强也是不好判断切换节点的，稳一稳。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，抗住大跌品种的弱转强可以考虑。20cm端，继续留意首板，前排的反包，侧重大跌后的辨识度修复，30cm端，如有放量后的套利也可留意。

中线方面，仓位有小幅的上升。减部分商业航天，加部分无人驾驶，海外映射，抱团之外的品种压力还是比较大的。这里指数继续承压走低，打法是不及预期的，但如果因为外盘连续下杀带来急跌的话会是比较好的机会，反而要警惕后续外盘缓和却走不出反弹。情绪端仍在抱团，注意一下后续高低切的节点，应该也是和指数共振的，届时可操作性也会增强，供参考。