10-27 复盘 —— 月末行情展望，关注几个方向

20241027复盘

指数震荡，和预期的差不多，上证连续两周1%的幅度向上，量能也聚合在1.5-2万亿，既能保持轮动，又不支持前面3万亿+的亢奋，整体是良性的。其实这种指数温和表现，赚钱效应火爆的行情是比短疯牛好的多的。情绪端前面反复讲的科技+重组也基本走成明牌的主线，到周五也是强者恒强加速的状态，不过下周也是要进入到分化。

科技+重组，由双成药业逆转、阳谷华泰停牌刺激进一步走强，板块还会持续，毕竟富乐德、光智科技的高度，以及一些有紧迫性、承诺重组的优质资产等还没有落地，或是朦胧期。但周末像荣科科技、莫高股份、瑞贝卡这些澄清、终止、雷声大雨点小的公告都会带来扰动，无脑布局套利，包括很多品种透支涨幅后，分歧也会到来，不适合太上头。半导体则是一如既往偏纠结，中芯国际、上海贝岭、台基股份、国民技术等则是有所降温，但趋势还在，攻击性后半周体现的光芯片后续也还有预期，太辰光、光库科技、天孚通信等，这一块也会收到海外映射、月末业绩落地之类的因素影响。

金融，天风、国海周五调整，早盘拉乐第一创业，午盘东财也有表现，小票恒银科技也走到二波状态，后面11月初有会议，这个方向后续还是会有反复。赛道，后半周走强，机构资金回流，前面说到的通威、钧达，包括20cm的海优新材、大全能源等，围绕硅料、辅材，不过这一块短期大涨后大概率会走一段震荡，也可能轮动一些新技术。北证，周五尾盘大幅回落，明天继续杀的话会是个博弈点，这一波10倍股已经打出来，是需要沉淀的，自身的30cm是优势，不过也要以题材+为主且偏套利，全面普涨阶段已经过去。

操作，博弈和加仓科技重组、半导体，减部分赛道、金融，加部分北证，继续按照轮动的思路来把握。这里临近月底，下周中热点应该会有一次明显的分歧，注意去弱留强，核心方向一旦明牌和周末发酵，虽然不会像5000亿成交时直接结束，但要注意一些波折的出现。三季报没有发布且没有把握的仍可主动回避，几个主要方向还都有机会，注意买在分歧，供参考。