1-20 复盘 —— 主线延续强势,节前行情的节奏
20250120复盘
指数小幅表现,创业板领涨。周末消息面偏暖,但也没有明显的向上进攻,这里上证5日线跟上来,面临小的方向选择,向上向下的空间都有限,中阳是卖点,中阴则是买点,留意当前阶段的这个节奏。情绪端主线给的强度很高,长盛轴承、沃尔核材、科泰电源这些都是高举高打,机会围绕产业趋势的确定性,而风险端则主要在高位退潮和历年1月都会有的业绩风险。
算力,周末黄老板表态带来铜和光分属短期和长期的定位,前面承压的铜缆迎来修复,沃尔核材、兆龙互连、鑫科材料等,这里前排仍有溢价,但整体板块并不值得继续吹追高。电源,前面传言科泰电源的量价超预期,盘面上冲击2板,分支上的品种异动的也不少,也包括液冷、端侧、字节等方向的核心品种也会依据催化来轮动。
机器人,英伟达、宇树相关的催化也比较多,前面先行进JG的长盛轴承也是不断走高,五洲新春和建设工业等辨识度也是调整就有资金去博弈,这一块由于前面马斯克给出从1到N的指引,机构的参与度也不低,无非一类是机构趋势,围绕特斯拉机器人、减速器、电机等,另一类就是弹性的小票,量化参与下也是把计算器按起来的状态。
小红书,前面共振带来的缺点是前排都是一字表现,走高后有筹码压力,但也应该会有部分品种尝试换手反包走出来,围绕着跨境出海,还是一些数据、电商类的品种,tiktok方面的消息面反复也比较多,对应的节奏上也就需要急跌时去低吸,文化出海之类的逻辑还会有讲头的。
操作,减仓部分算力、端侧,博弈机器人,整体仓位有所降低,这里局部上是按照边打边撤来考虑节前行情的,除非出现明显的回调,和比较大的分歧,这里是越反弹越谨慎的。情绪端随着几个产业趋势明牌的方向加强,是需要考虑明天冲高后再次分歧的,这里核心品种的趋势逻辑,和节奏上的考量是并不矛盾的,供参考。
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