12-24 复盘 —— 节点迎来普涨，注意再度分歧

  20251224复盘

  指数上行，平均股价涨超1%，符合预期。昨天定义了良性分歧，节点出现普涨不意外，同时也给了高抛的思路，这里也是要留意再度分歧的，并且理论上分歧的程度会比昨天大。月末阶段市场在量能和打法上确实比预期强势，但并不能够成为追涨或亢奋的理由。平潭发展、合富中国等保持承接，昨天领跌的商业航天大幅修复，趋势股走势平稳，几个主要方向都能够维持强度，那么轮动就仍在延续，好的节点带来的收益弹性也会越明显。

  商业航天，迎来强修复。昨天给了回流预期，风向标中国卫星惯性低开后一路拉升涨停，板块自然日内非常强势。不过合预期的一样，分化后资金会选择路径，完成回收的spaceX被聚焦，超捷股份、信维通信、天银机电、西部材料、再升科技等，另外就是昨天抗揍的品种，普遍迎来大涨或连板。板块明天是分化预期，多数适合冲高兑现，不轻易看所谓的二波。硬件，走势平稳，谷歌链和光芯片的不少品种没有连续大涨，但趋势保持的完好，昨天液冷爆发后轮动到电源，麦格米特和中恒电气等，几个分支的核心品种也都是趋势预期，机构资金的打法。也包括电子布、铜箔的材料合存储设备等，卖方科普的也比较多，算是有增量的方向。

  抱团，平潭发展保持承接，仍是作为风向标来看，东百集团超预期，安记食品涨停，部分大游资的号召力还是很强，这一块也显然是走抱团，而非围绕消费做发散，不过如果抱团核心继续走强伴随指数分歧的话，消费的人气股也会有回流的动作。海南板块量化铺完后就是淘汰赛，后面留下少数几只核心反复活跃。涨价，天际股份连板，不过海科新源、华盛锂电等并没有那么激进，这一块也是需要注意期货端分歧时的走法，毕竟不久前就有过A杀的走法。无人驾驶，又有新语料带来回流，像浙江世宝这种核心也是大开大合的走势，也是只适合前排品种的分歧参与。

  按照计划以冲高兑现为主，市场也给到了普涨，仓位有所降低。博弈和减仓商业航天，博弈硬件，博弈抱团，仍是按照轮动来做，几个方向也都是适合分歧时低吸，而非上行是博弈加强。关于明天，指数仍处于上升趋势中，首次分歧后直接反包向上是比较强势的，但也意味着再度分歧并不远，需要保持仓位上的合理在分歧时才能主动，需要保持稳定的预期才容易让账户超预期。围绕着商业航天、硬件、抱团、涨价的轮动仍在持续，并且内部的分支也会逐渐区分开来，多注意去弱留强和聚焦核心，供参考。