2-6 复盘 —— 迎来反包，仍需留意再度分歧

  20250206复盘

  指数走强，双创指数大涨，上证反包，量能温和放大。这里上证仍处于1月15日以来的震荡区间并来到上沿，未来短期的预期也是偏震荡，反包虽好但也并不适合激进。情绪端在昨天的两极分化后转强，但像长盛轴承，以及deepseek连板的数量都有小高潮的含义，完全没有必要在这种情形下再去追高接力，反而适合高抛，和留意再度分歧。

  Deepseek仍给到强度，每日互动早盘放量3板，资金也持续发散了算力租赁、垂直模型的关联的分支，优刻得、青云科技、杭钢股份等，这里无非是按照题材启动的思路参与，一路顶上来的品种后面分歧时也会缺乏博弈的价值。端侧和Asic推理芯片，也是走补涨的路线，中芯国际、中兴通讯、瑞芯微等都是强趋势，广和通、云天励飞等也是趋势加速，这类品种都需要买在分歧。

  机器人也是主动走加强，主要围绕Figure机器人，逻辑在终止与openAI合作，里程碑式的进步等等，其实看作是宇树方向的补涨。鸣志电器、兆威机电、领益制造等，小票还是围绕减速器、丝杠等核心方向，长盛轴承也是继续打高度，后续分歧时也会有高低切出现。特斯拉机器人仍是机构趋势的打法，三花智控、拓普集团等也都是比较明牌。

  比亚迪涨停带动产业链，后面有发布会，其实和以往的华为发布会相似。资金的认可度还是比较高的，围绕无人驾驶、固态电池等量化日内的先手也比较多，这里本身与机器人方向也有不少品种是重合的，日内围绕辨识度拿先手也没有什么问题，以往的汽配、激光雷达、空气悬架、一体化压铸等等关联的分支也都有所轮动。

  昨天在回京路上没有发复盘。重点也是低吸了连杀的算力，今天也基本都兑现了，这一块修复之后想转强还需要时间，日内低吸了部分AI智能体，博弈Deepseek和机器人，整体仓位是降低的。这里指数反包不改震荡，不过后面有明显回落的话对应着机会，情绪上有局部的亢奋，明后天应该是分化为主，不会太差但更不宜太上头，供参考。