2-10 复盘 —— 延续火热，注意缩量后的承接力

  20250210复盘

  指数连阳，小票延续火热。量能较上周五有收缩，后续会考验亢奋回落时的承接力，后面若想收复年初的失地也需要量能持续跟进，短期连阳后也需要越上行越谨慎。情绪端随着高标的分歧转一致而加强，每日互动、首都在线、并行科技等都表现的很明显，明后天会有二次分歧，至少对于后排跟风品种而言是要注意风险的。

  Deepseek周末仍热议，几个核心股也是继续表现。青云科技、优刻得这个强度上一次还是去年的并购重组那批，也意味着后续大分歧的时候需要聚焦到最强，每日互动、安恒信息反包本身则是对题材的高度认可。华为云、算力租赁的前排也是按照补涨的路子去加强，拓维信息、神州数码等，大票浪潮信息、软通动力等有冲高回落也是整体缩量使然，暂时无碍趋势。端侧的分歧要大一些但午后豆包又启动了视觉认知题材，星宸科技涨停，也是存在回流的预期。日内资金也尝试了低位，围绕着AI医疗为核心，发散了AI教育、AI政务等，华大基因、思创医惠，中公教育、华宇软件等等，也是以往常见的路子。

  机器人日内被AI分流资金，不过大小票调整的幅度都可控，这里留意调整阶段不破趋势，尤其是有新催化在的，前面的长盛轴承，三花智控、五洲新春等仍可作为风向。比亚迪晚上发布会，资金还是围绕智能驾驶、固态电池等，看看消息面落地后的选择，比亚迪能够走趋势的话，这一块的补涨机会也会出现。医药、消费等偏防御的方向，一个是AI医疗外盘的持续加持，一个是主线连续表现后的避险选择，双成药业、供销大集、深圳华强等各种老人气股也都有异动，不过这些还是要强调埋伏套利的思路为主。

  算力、deepseek持续表现做了兑现，低吸了部分AI应用、端侧的轮动，博弈机器人、北证，整体仓位变化不大，仍处于较低的水平。这里指数连阳表现，暂时以5日均线的小趋势看，也意味着周中附近大概率会有回踩的动作。情绪端连续亢奋，需要留意连续顶一字品种的放量，以及跌停板的增加情况，持续表现的时间越久，局部退潮的力度也会越大，注意这个权衡，供参考。