5-12 复盘 —— 反弹叠加利好，短期如何应对

  20250512复盘

  指数延续强势，创业板跳空上行。盘后传来利好，港股和A50都有拉升，按照这个打法明天是高开的预期，不过需要留意的是，这里并不支持高举高打，反而需要留意再度分歧，毕竟这里乐观些也是以趋势思维来看待的。情绪端有修复，军工股早盘就发挥了引领作用，上周五调整的高位股也有不同程度的修复，不过这里的轮动格局仍没有改变。

  军工，早盘的弱转强很明显，几个核心中航成飞、晨曦航空、航天南湖、七丰精工都是日内反包走强，有点类似之前那次周末机器人马拉松的情绪甚至日内更强一些，那么这里同理也是小高潮后分化，部分品种继续走高的思路。机器人，和指数共振的方向，并且相对于其他老主线是要明显优先的，日内强势的是华为机器人，拓斯达、科力尔、中坚科技等，包括前面外骨骼、PEEK的品种也有反包或止跌的动作，中超控股、中欣氟材。同时板块内的趋势股仍然很强，雷迪克、恒勃股份等还是围绕着轻量化的分支。

  鸿蒙，围绕着国产替代仍在趋势内，常山北明、润和软件、科蓝软件等都仍在趋势内，后面一周后的会议，还会有所表现，不过参与上只能是低吸。化工，上周五中毅达压制情绪，早盘走出了反核动作，后面红墙股份有加强，但不少高位股还是在分时上有冲高回落，不过这里仍然是一个博弈的方向，和机器人的PEEK也有联动，核心品种还有低吸的机会在。其余的固态电池、医疗、通讯等方向也有局部的表现，不过持续性上应该都比较难。

  按照计划仍是以博弈为主，早盘做了部分低吸，分时上以高抛为主，仓位有小幅降低。围绕着军工、国产替代、化工、机器人为主。关于明天，盘后的氛围比较好，但当前是趋势思维，当小趋势出现局部加速时，至少是不适合去追高的，并且对于很多品种是适合兑现、高抛的。情绪端迎来修复，但并没有打破轮动的状态，几个核心方向当前低吸的机会都还不错，哪怕是最强的军工其实也是给了充分的分歧，所以完全没有必要去追涨或是局部亢奋，供参考。