8-7 复盘 —— 上证创新高，周五魔咒能否打破

  20250807复盘

  指数分化，上证创出新高。但同时创业板走弱，且振幅加大，也意味着短期的打法对于市场能否良性运行影响很大，而绑定比较紧密的是海外算力的大票，走势比较关键。前期某实盘大赛每到周五都是短线选手的亏钱点，不过昨天说了随着上纬新材的大跌，趋势碾压短线的阶段是可能发生变化的，也留意一下何时能够把这个魔咒打破，届时也会有周末发酵。

  军工，板块高潮后有分化，但长城军工继续连板，北方长龙也是再次进JG，前者二波的强度有很好的释放效应，后者的反馈则会影响到20cm的高位情绪，这里板块后续仍会反复活跃。昨天和上纬新材分离的机器人，其实在模仿军工，中大力德、新瀚新材尾盘还在抢筹码，板块近期的催化也是比较多，按照以往的打法，具有辨识度的老龙头，和一些新晋的分支品种容易被聚焦，短期的高度在PEEK方向，几个10cm的4-5板的高标也都是机器人题材偏新一些的面孔。

  科技，日内结合GS消息发酵了自主可控，半导体、GKJ、GPU、华为系、卫星等均有不错的表现，也包括午后的稀土，这里华虹公司、张江高科等走趋势，东芯股份也是进到JG同样是有留意反馈的，阿石创、硕贝德等有新故事的品种也得到资金的关注。对应的是海外线弱一些，但盘中下杀后也还是得到承接，中际旭创、胜宏科技、英维克等后续的反馈，当然板块内也会区分开来，有的砸下去了拉不起来，有的还能创新高，区分还是比较明显的。医药，仍不断有利好催化，但是高位的品种不少是逐渐走弱的，节奏上还是看舒泰神的走法，这里还会有低位品种表现，但板块整体的强度和性价比是在降低的。

  加部分科技，半导体和海外算力，加部分军工、博弈机器人，减部分医药和水电，由于短线热度的改善，这里主要去聚焦AI、机器人和军工方向，有望接力前一批趋势股的热度。关于明天，上证新高之后，重点看双创、平均股价的打法，出现背离肯定是不好的，需要类似前面7月各指数轮动新高才能维持行情的持续性，临近周末注意一下进JG品种，以及各板块核心的反馈，供参考。