5-28 复盘 —— 再度探底回升，接下来的思路

  20260528复盘

  指数探底回升，平均股价涨近1%，符合预期。这里昨天有资金压盘，有修复预期，盘中的几次回落算是还不错的博弈点，情绪也是强于指数的。当前仍然是震荡预期，日内分时拉扯的比较多是有利于短期修复延续的，但同时给到明显反弹的话又是兑现点，最近几天的市场做对和做错节奏的差异是很大的。由于老龙DPW的退潮比较温和，一批前面进JG的品种继续表现，日内的情绪回暖也比较明显，不过后面几天还会有反复。

  硬件，中军表现强势，午后上证有一波跳水，这里大票的拉升也是很关键。几个主要的分支也都继续加强，TG铜箔、HH科技、FH高科等上游都是大涨和涨停表现，一些海外停产的语料继续给到加持，包括之前的上游，铌酸锂、磷化铟那一批也都给到了修复。不过这里日内偏高潮 ，短期又是分化的预期。算租，盘前有字节、nebius的利好，DW科技给到一字，不过不少品种是高开后走低的，核心LT电子、XY科技反弹时也是比较强的，这一块不少品种砸下来筹码是需要整理的。半导体，早盘中军HH公司直接大涨，幅度是超预期的，不过昨天也说了大阳线偏卖点，后面也是封测、设备、晶圆等分支走轮动。存储，外盘新高后的波动比较大，映射过来就容易承压，板块的节点也还没有到，多留意维持住趋势的品种。次新，比预期稍强，主要是DPW没有补跌动作，对应的择强去做也是有一些套利的机会在。

  电力，比预期稍强。几个核心HD辽能、DT发电、JN电力在这个位置给到的承接不差， 对应的也是走出一批补涨，这里短线资金的关注度还是比较高。机器人，弱于预期，中军开盘就是直接走弱的，不过对于周二爆发的方向来看，明天是个回流节点，只不过这两天的打法会有很多个股被淘汰掉，后排反抽也是卖点。航天，围绕spaceX仍有抱团，ZS科技、HT机电这种走到涨停，不过参考之前的打法，修复初期仍然会比较纠结一些，但相比于前面的持续回落是有缓和的。

  按照计划仍是以博弈为主，昨天就已经拿了部分先手，那么今天分时上也适合高抛低吸，活跃品种的波动也是比较大的，仓位变化不大。结构上，博弈和加仓硬件、算租，减半导体，存储，博弈电力，航天，仍是按照轮动来做。关于明天，指数再度出现探底回升，理论上是会有惯性回升出现的，只不过外盘日内偏弱，加上某些资金的心思不好猜，继续按照震荡的思路来看待。退潮中段的情绪修复如期出现，但部分高位股有些亢奋，适当注意高位的压力，供参考。