独孤金圣：焦煤焦炭回撤铁矿螺纹跟，棕榈豆油三步一回头

日内盘面回顾：

     2022年12月22日，今日冬至，冬至已来到，养生莫忘了，阳气消耗少，健康跑不了，闲坐勿太久，眼睛爱护好，晨练休太早，饮食重润燥，愿你乐逍遥!

       今日国内商品期货主力合约涨跌互现。生猪涨近4%，燃料油、锰硅、硅铁涨超2%，SC原油、苯乙烯、沪镍涨近2%；跌幅方面，纯碱跌超3%，焦炭、焦煤跌超2%，20号胶、苹果跌超1%。沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.29%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.59%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.94%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌1.37%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深2301流入20.12亿，中证2301流入16.18亿，沪镍2302流入14.95亿；资金流出方面，螺纹2305流出8.19亿，沪铜2301流出5.52亿，沪银2302流出3.62亿。日内行情整体来看还是偏弱为主，黑色系特别是焦煤焦炭相若弱势一些，螺纹铁矿也有回落，但是力度稍微弱势一点，化工方面多数冲高回落，PTA，沥青，燃油等都是这样，想多弱势一些跌的还是甲醇，乙二醇这些，油脂油料我们关注的是行情冲高再次回落洗盘，整个抄底还需要三步一回头的耐心，农副产品，豆粕菜粕继续保持震荡，苹果相对还是弱势为主，生猪震荡反弹，鸡蛋修复为主。再来看看一些常常关注产品的分析思路。

重点数据关注：

21:30 美国至12月17日当周初请失业金人数

21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值

21:30 美国第三季度实际个人消费支出季率终值

21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值

23:00 美国11月谘商会领先指标月率

23:30 美国至12月16日当周EIA天然气库存

次日待确定 中国至12月22日45个港口铁矿石库存(万吨)

次日待确定 中国至12月23日外购仔猪/自繁自养养殖利润(元/头)

次日待确定 马来西亚12月1-20日MPOA马棕油产量预估

次日待确定 中国至12月23日菜粕/豆粕周度库存(万吨)

具体相关产品操作思路：

    棕榈油2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10059手，空头持仓增加23502手，当日合计净空头持仓增加13443手。因糟糕的需求令市场人气承压。对于马来西亚不断增加的洪水事故，可能导致供应中断的担忧限制市场跌幅。国内方面，市场氛围转好，市场跟随外盘的走势比较贴近，但是技术面来看行情接连的冲高回落走势，到让反弹有一丝丝的忧虑，不过我认为日线的头肩底形态还是有雏形，目前76*0附近还是考虑偏向反弹，预期小目标看80*0-81*0。

    纯碱2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加6054手，空头持仓增加10685手，当日合计净空头持仓增加4631手。近期华东、华中减量，带动国内纯碱产量下滑，随着华东企业的生产恢复，暂无新增检修计划，开工重心有望恢复甚至小幅提升。近期大部分企业产销平衡，库存整体增加，碱厂待发订单尚可，维持到月底及下月中旬，但短期西北区域库存或因运输及其它部分影响而继续累库。需求方面，下游需求相对稳定，原材料库存不高，市场情绪表现积极，短期预计震荡偏强。技术面来看行情又高位滞涨的表现，而且出现空头增仓，行情目前可能还有向下试探空间，下方重点关注25*0一线，上方压制关注27*5附近。

    螺纹2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少21884手，空头持仓减少26222手，当日合计净多头持仓增加4338手。上周螺纹钢表需“逆季节”大幅回升，但是预期交易结束后，期价回调，现货市场交投重回冷淡，本期螺纹钢表需大幅下滑，建材淡季实际需求承压。螺纹钢本期产量虽然出现了下滑，但是幅度小于需求回落幅度，后期如若钢厂减产力度依旧较弱，供给端将会有更大压力。成本端，焦炭四轮提涨落地，对于钢价有所支撑。日内行情走势冲高震荡回落基本上符合预期，暂时可以关注考虑39*0附近支撑反弹，行情下方支持39*0附近作为分水岭，上方关注40*5-4080的压制。

    铁矿2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加9717手，空头持仓增加4557手，当日合计净多头持仓增加5160手。基本面，钢联最新数据，供应端铁矿发运环比增加，国内到港回升；需求端，部分高炉复产，247家日均铁水产量小幅回升至223万吨，但受钢企盈利较差限制，铁水产量难继续增加。钢企原料库存较低，仍处于铁矿补库周期中，港口疏港量环比继续回升，铁矿基本面好于钢材，日内行情冲高之后回落，也表现的抗跌，暂时 支撑偏向81*附近继续看反弹，上方压制关注83*-84*附近

    焦煤2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少439手，空头持仓增加1098手，当日合计净空头持仓增加1537手。焦煤市场稳中偏强运行。口罩影响范围扩大，煤矿主产区因工人感染比例增加而停产；部分煤企已逐步停产，焦煤供应偏紧，叠加焦钢企采购积极，煤矿新签订单增多，部分煤种价格偏强。下游方面，原料运费齐涨，再度加大焦企成本压力，主流焦企对焦炭开启第四轮提涨，钢厂方面由于冬储预期仍偏强，有一定备货需求。但是日内技术面走势冲高遇到1920附近压制回落，暂时要关注18*0附近支撑继续看反弹到1900-19*0.

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