独孤金圣：棕榈豆油菜籽油修复中，铁矿螺纹还要诱多吗？

日内盘面回顾：

     2022年12月29日，今日国内商品期货主力合约涨跌互现，硅铁涨近3%，锰硅涨超2%，尿素、铁矿、豆二、豆粕涨超1%；跌幅方面，低硫燃料油（LU）、生猪跌近3%，SC原油跌超2%，花生、液化石油气（LPG）、沪铅、塑料、沪银、沪铝、焦煤跌超1%。沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.43%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.66%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.16%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.22%。国内期货主力合约资金流入方面，铁矿2305流入7.82亿，中证1000 2301流入5.24亿，豆粕2305流入4.27亿；资金流出方面，原油2302流出6.81亿，中证2301流出6.69亿，沪金2302流出5.22亿。日内行情整体走势还是偏向震荡为主，黑色小方面焦煤焦炭不温不火，铁矿螺纹跌一点就反弹起来，有种冲高，但是有气无力，还需关注资金的选择，化工方面多还是震荡，沥青，PTA，PVC，甲醇都跌了反弹，稍微强势一点，油脂油料方面整体还是偏向反弹，棕榈跌的多反弹也快，菜籽油和豆油稍微强势一些，农副产品，菜粕豆粕反弹，鸡蛋再现火箭弹，生猪调整回落修复，苹果反弹的走势还不错。再来看看一些常常关注产品的分析思路。

重点数据关注：

21:30 美国至12月24日当周初请失业金人数

23:30 美国至12月23日当周EIA天然气库存

24:00 美国至12月23日当周EIA原油库存

24:00 美国至12月23日当周EIA战略石油储备库存

次日待确定 中国至12月29日45个港口铁矿石库存(万吨)

次日待确定 中国至12月30日豆粕/菜粕周度库存(万吨)

次日待确定 中国至12月30日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)

次日待定 美国CFTC公布美棉On-Call周报

具体相关产品操作思路：

    棕榈油2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少7215手，空头持仓减少4715手，当日合计净空头持仓增加2500手。产区降雨影响趋于减弱，从高频数据看减产幅度有所收窄，而船运机构的出口数据好于市场预期，供应阶段收紧支撑棕油反弹上行。马来公布的一月出口参考价仍优于印尼，利于抢占出口份额，同时印度的低税收政策保证了明年的油脂需求，减产季下马来棕榈油库存仍有回落预期。印尼B35政策落地，国内消费有望迎来进一步增长。国内市场供应持续宽松，国内1月船期较多，库存拐点或继续推迟；消费端，谨慎看待口罩问题高峰期的下游需求恢复，在季节淡季影响下，提振或有限，短期上方我们继续关注82*0-83*0一线压制，下方支撑关注79*0一线。

    纯碱2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少26080手，空头持仓减少5185手，当日合计净空头持仓增加20895手。纯碱企业近期订单和出货均有支撑，产销基本平衡，库存低位运行，故厂家报价也较为坚挺。需求端来看，下游行业春节前备货仍在持续，且近两日浮法玻璃和光伏玻璃日熔量均有增量，纯碱刚需水平有所提升。整体来看，纯碱现货基本面仍较为健康，价格易涨难跌。期货盘面进一步上行驱动有限，且连续多日上行后存在回落风险，再加上临近元旦假期，警惕资金离场带来的进一步回落风险。短线上方小趋势线压制27*0附近，强压制还是27*0，下方支撑关注2660-26*0一线。

    螺纹2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少3674手，空头持仓减少10942手，当日合计净多头持仓增加7268手。据我的钢铁网截至12月29日当周，全国螺纹钢产量连续三周下滑，厂库连续两周增加，社库连续五周增加，表观消费连续两周减少。前期反弹主要是口罩问题管控放松后期消费复苏预期再加上美联储加息预期放缓，国内钢厂减产增加导致，另外近期铁矿大幅上涨也促使钢材成本增加，钢厂目前仍然没有利润导致减产执行力度较大。但近两日受国内口罩问题虽然放开但短期受感染人数较多影响消费萎缩，未来复苏道理可能比较曲折，这样市场对未来的好转预期有所减弱导致调整。短期上方技术面压制继续关注40*0-41*0一线，下方支撑关注3980-39*0一线。

    铁矿2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加18778手，空头持仓增加6877手，当日合计净多头持仓增加11901手。目前贸易商报价积极性尚可，出货多随行就市，而钢厂买盘较弱，多持观望态度。当前下游终端处于淡季，需求依旧偏弱，钢厂基本按需补库为主，但伴随后期元旦和春节假期即将来临，补库预期较强，不过钢厂生产保持稳定，但是进入1月后的减产预期或进一步压制炉料价格，不过近期外盘情绪有些许带动，短期行情可能还有冲高，夜盘可以关注一下852-85*的压制情况，下方支撑关注8*8-820一线。

    焦煤2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少755手，空头持仓增加466手，当日合计净空头持仓增加1221手。市场方面，口罩问题冲击影响逐渐减小，煤矿开工较上周有明显回升，然年关临近，部分煤矿已开始安排放假计划，原煤产量短期内难有明显提升，炼焦煤供应依旧偏紧；而终端成交表现较差，焦钢企业补库也近尾声，下游采购炼焦煤节奏有所放缓，叠加中间贸易活动较前期活跃度降低，炼焦煤竞拍市场成交价格涨跌互现，流拍比例较前期明显增加，市场继续涨价势头有所抑制，短期炼焦煤价格震荡偏弱运行。技术面昨天我们关注1845附近支撑行情有所反弹，但是力度不大，预计震荡区间延续，我们调整区间18*5-19*0了。

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