独孤金圣：铁矿螺纹焦煤焦炭是否还有下跌，棕榈豆油继续洗盘

日内盘面回顾：

     2022年12月23日，今日国内商品期货主力合约多数下跌。工业硅期货上市第二日迎来跌停板，跌幅7.98%，报17060元/吨，乙二醇、聚丙烯跌超3%，塑料、硅铁、棕榈油、甲醇、低硫燃料油、豆油、20号胶、尿素、焦煤跌超2%，短纤、焦炭跌近2%；涨幅方面，燃料油、沪铅涨超1%。沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.10%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.08%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.08%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.60%。国内期货主力合约资金流入方面，螺纹2305流入6.37亿，甲醇2305流入5.65亿，乙二醇2305流入3.91亿；资金流出方面，沪深2301流出13.69亿，中证2301流出8.26亿，沪金2302流出7.05亿。日内行情整体表现还是偏弱势，黑色系方面基本上都是走的一个杀跌反弹走势，铁矿和螺纹稍微反弹的多一些，焦煤焦炭也有反弹，力度稍微小一点午后行情再次回落了一些，化工方面，甲醇，乙二醇再次弱势为主，沥青，燃油，PTA稍微强势一些，油脂油料菜籽油还是震荡为主，棕榈豆油偏弱运行修复震荡，农副产品豆粕菜粕震荡收红，棉花弱势震荡，生猪调整向下，苹果也是再次向下试探。再来看看一些常常关注产品的分析思路。

重点数据关注：

21:30 美国11月核心PCE物价指数年率

21:30 美国11月个人支出月率

21:30 美国11月核心PCE物价指数月率

21:30 美国11月耐用品订单月率

23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00 美国12月一年期通胀率预期

23:00 美国11月新屋销售总数年化

次日02:00 美国至12月23日当周石油钻井总数

次日04:30 美国商品期货交易委员会持仓周报

具体相关产品操作思路：

    棕榈油2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加4867手，空头持仓增加5222手，当日合计净空头持仓增加355手。 马来12月产量预期向好，印尼产量出现恢复，产地去库节奏缓慢；短期马来pahang地区降水过多，暂时对产量影响不大，后期还需关注数据情况；印尼政策、生柴调整的利多驱动交易完毕；国内棕榈油继续累库库存，12月初较好的进口利润以及需求预期的弱化，棕榈油供应尚维持宽松，且缺乏价格驱动，预计棕榈油价格短期偏弱震荡。下方我们继续关注75*0附近支撑情况，上方压制关注78*0-79*0一线。

    纯碱2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少14534手，空头持仓减少14929手，当日合计净多头持仓增加395手。当前纯碱供需维持稳定，低库存、订单充足下，产销表现紧平衡，货源略紧。需求面表现相对稳定。后期市场仍需关注上下游价格走势，光伏投产情况、企业产量及开工率，市场环境，天气等都将影响价格的走势，日内行情维持弱势震荡格局，行情在高位杀跌之后伴随过资金的增仓下，但是行情跟随市场情绪反弹也快，暂时我们关注一下2575-25*0附近支撑情况，上方压制关注27*0附近。

    螺纹2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加52520手，空头持仓增加22210手，当日合计净多头持仓增加30310手。受钢厂利润不佳影响，螺纹供应继续小幅下滑。本周螺纹钢产量276.94万吨，环比减少7.99万吨。目前焦炭第四轮提涨全面落地，钢厂利润受到挤压，叠加未来春节临近，常规检修和停产放假或将增多，供应增加动力不足。口罩问题冲击叠加冬季淡季，本周表需出现明显下滑，实际成交也明显转淡。弱现实依旧压制价格。但未来经济复苏短期无法证伪，市场信心仍存。目前情绪相对交织，短期波动加剧。技术面来看行情也是杀跌反弹，行情来回波动，暂时关注一下40*0-39*0的区间运行.

    铁矿2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少2847手，空头持仓减少3280手，当日合计净多头持仓增加433手。供给端，澳巴发运与国内到港量有所增加增加。需求方面，钢厂铁水日均铁水产量221.95万吨，环比减少0.93万吨。成材贸易商冬储意愿暂不佳，国内口罩问题防控政策放松，铁水日均产量开始回升，原料低库存下价格弹性较强，宏观方面未有进一步利多显现，盘面情绪降温，预计铁矿震荡运行。暂时上方我们关注83*-842的压制情况，下方支撑关注80*附近

    焦煤2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少760手，空头持仓减少483手，当日合计净空头持仓增加277手。主产地煤矿受口罩问题以及生产任务完成影响，近日生产量下滑明显，汾渭统计本周样本煤矿原煤产量周环比减少35.54万吨至870.7万吨，供应端进一步收紧。焦炭价格超预期上涨，但焦煤市场反响平平，下游焦企及中间商对高价煤源抵触情绪仍存，市场交投氛围稍有回落，部分煤价继续波动调整，整体市场趋于稳定.暂时下方关注1780-18*0的支撑，上方压制关注19*0-1940.

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