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全面走强仍有难度,结构性行情概率大

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win哥win哥 2021-11-29 21:15:53 947
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周一早盘受周末欧美股市大跌影响,指数全线低开,但开盘后创业板在锂电、疫苗、创新药等板块的带动下迅速翻红冲高,仅10分钟左右涨幅就达到1.5%,随后缓慢回落整理,其他指数则逐渐震荡回升,午间指数涨跌不一,午后大盘一度回落下探,50指数创出盘中新低,不过整体仍保持平稳,1点半后在创业板带动下再度回升,收盘时指数涨跌不一,沪指和50指数微跌,其他指数均有不同幅度上涨,创业板上涨1%,成交量沪市有所放大深市持平。

今天A股的表现比预期更强一些,在早盘短暂的低开后很快就回升并且全天大部分时间都保持了红盘状态,目前在全球疫情仍不断发展变化的大环境下,我国已经成为疫情中最安全的孤岛,并且在货币政策上仍有较大的调整空间,因此A股表现出相当强的抗跌性,虽然想要全面走强仍有难度,但大概率会继续保持局部结构性的行情。

虽然今天开盘时疫情受益股大多逆势高开,但盘中真正引领大盘反击的主力仍是高景气板块,锂电板块还是当之无愧的核心,宁德时代再创历史新高对创业板和锂电板块乃至整个高景气行业都有明显的提振作用,从近期的走势来看高景气板块主流资金的介入度仍然很深,尤其是最核心的龙头股已经有大量资金形成了新的抱团局面,在当下市场整体表现不振的环境下,这样的抱团取暖当然是比较便利的方式,而低位板块虽然在9月份之后一度出现了修复性的超跌反弹,部分板块如食品饮料、猪肉等的反弹力度还相当可观,但近期这种超跌反弹的推动力已经消耗殆尽纷纷开始回踩整理,这也正是近期多次指出的问题,低位板块虽然已经逐渐企稳,下行的支撑力越来越强,但由于缺乏明确的行业景气度回升作为基础,因此还难以重回持续性的上升周期,超跌反弹力量释放之后,还需要时间继续震荡,并等待更多的经营数据来验证景气度能否稳步回升,而这也是目前市场的基本格局:就是高位板块仍能维持局部热度,部分核心公司还在创出新高,但板块分化明显加剧,上行阻力越来越大;低位板块则是虽然已经逐渐企稳,但缺乏明确和一致性的核心逻辑,景气度的回升尚不确定,因此只能在低位反复拉锯震荡修复形态积蓄力量,等待行业更加明确的转机出现。

不过近期市场最活跃的还是小票,中证1000指数今天收盘距离前期高点已经只有不到1%的差距了,相比创业板走势对宁德时代这个巨无霸的严重依赖症而言,小票显然是全面开花,这其实也反映出市场经过几年以来的发展,尤其是在外资不断流入的大环境下,各行业的龙头公司已经被深入研究,并且主流资金云集,定价的市场化程度越来越高,并且大多有一定的流动性溢价,例如近几个月来锂电板块的分化过程中其实有很多跟风品种已经出现了幅度不小的回调,但绝对的核心宁德、亿纬锂能这些却仍在创出新高,但很显然经过了今年的大幅上涨后,这些公司也很难再有大的预期差,更类似于蓝筹股的平稳运行走势,反而是在近几年整体落后的小票中蕴含了很大的潜力,尤其是在年底这个市场信心不足情绪不高的阶段,既然整体难有大的机会那就只能挖掘局部的机会,于是资金更多的转向了小票的挖掘,叠加了活跃游资题材化的炒作,近期动辄20cm、一月翻倍的情况也就频频出现了,但这种炒作很难提升市场整体信心,并且从具体个股来看仍是围绕核心主流板块进行延伸挖掘,实际上还是主流热点的一种拓展。

预计周二大盘延续反弹走势,但冲高回落的可能仍然比较大,看点之一是中证1000指数能否冲击突破前高,锂电等高景气板块能否延续强势也需要密切注意,现在谁也不敢说这些高位板块究竟能涨到哪里,不过这个位置做短线未尝不可,还想着长线价投就恐怕就是自我麻醉了。我自己今天进行了差价操作并有多笔加仓,目前仓位110%(45%融资买入)。

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