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A股能扛住这次考验吗?

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win哥win哥 2021-12-05 19:20:21 1739
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周五两市再次出现分化走势,隔夜美股反弹,但热门中概股大多下跌,早盘大盘开盘后小幅冲高,至10点后逐渐开始分化,创业板在宁德时代等权重股回落的影响下震荡下行,科创板、中证1000、50指数在10点半后均震荡反弹,午间创业板小幅下跌其他指数均有不同幅度上涨,午后大盘继续震荡走高,创业板也逐渐回升并于2点后翻红,收盘时指数全线上涨,沪指、50指数、科创50指数涨幅均在1%左右,其他指数涨幅略小,成交量沪市放大深市有所萎缩。

个股活跃度较昨日有大幅回升,板块方面绿电、航空、煤炭、白酒、半导体等板块表现较强,电子烟、多晶硅、稀土、造纸、氟化工等板块跌幅居前,锂电板块多家重要公司均有所下跌,目前市场面临较大级别的抉择关口,高位板块能否再上台阶引领大盘上攻还是进入调整段,又或是低位板块跌无可跌绝地反击仍有待观察,当然从周五的表现来看,A股还是经受住了考验,并且低位板块出现了明显的反弹迹象。

晚间外盘仍不平静,美股高开低走继续下挫,欧股也普遍下跌,加密货币大跳水,同时中概股更是遭遇政策性风险集体暴跌,这个冲击对港股的影响是非常大的,也会间接传递到A股,不过从近期A股的表现来看应该说是相当抗跌的,这里的原因是多重的,首先是A股相对还是一个较为封闭的市场,外资的影响力虽然在不断提高,但无论进出都有明显限制,起决定性作用的仍是内资;其次是国内疫情控制得力,虽然生活和社会秩序都不免受到了一定影响,但整个工业链、供应链、贸易链的运转都比较正常,放眼全球无疑是独一份的,经济状况也是各主要经济体恢复最快最好的,在全球供应链被疫情破坏的情况下成为事实上的“全球工厂”;第三是今年以来A股分化严重,目前的低位板块中无论是金融地产这些传统蓝筹还是消费医药这些白马板块调整都相当充分,虽然目前还没能确立新的上行趋势,但承接力已经很强,向下的空间有限,近期在外盘下跌时这种抗跌性表现的相当明显;第四是由于去年我国应对措施有力很快控制了国内疫情的蔓延,因此并没有过度使用货币政策刺激经济,相比欧美各发达国家而言当前我国反而有更多的货币政策调整空间,周末总理表示将“适时降准,保持流动性合理充裕”,这与美国由于通胀压力巨大很可能被迫提前收紧流动性形成了鲜明对比。由以上几点可以看出,A股目前下行的空间有限,即使真的因为外盘连续暴跌引发短期急跌也必然带来很好的低吸机会,维持抵抗性震荡的局面可能不难,但能否在全球动荡的大环境下走出独立行情仍有疑问。

实际上对于A股来说,当前最大的悬念其实是高位板块能否继续保持强势,高低位板块会不会出现较大级别的切换,从近期的市场情况来看,场内高低位板块巨大的差异根本不可能形成一致,注意这意味着如果高位板块继续上涨仍然很难带动低位板块走强,反过来如果高位板块下跌低位板块也未必会跟随下跌,甚至有可能由于撤出高位板块的资金寻找新的机会而受益,这才是近期要特别关注的地方。当然近期也已经多次分析过,低位板块目前虽然抗跌性较强,但这并不代表就能持续走强,因为这些板块年内的跌幅很大,调整较为充分,现在的确是跌不动了,但是想要持续上涨就必须形成市场一致性看好的逻辑预期,这比抗跌更难,必须有行业景气度的真实提升才有可能实现,不过考虑到高位板块已经普遍出现滞涨信号,同时这些高位板块受美股同类公司以及全球流动性的影响较大,切换并非不可能出现。

预计周一大盘低开后冲高分化震荡,创业板可能面临较大的压力,应注意观察周五表现较强的低位板块动向,如果市场出现较大力度的下探也不必恐慌,这反而是低吸抗跌品种的良机。我自己周五进行了差价和小幅调仓,目前仓位105%(35%融资买入)。

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