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密切关注节后新型冠状病毒带来的阶段性机会

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何剑看市场何剑看市场 2020-02-02 11:28:12 40121
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  春节期间最热的刷屏新闻那就是新型冠状病毒的爆发,它也深深的影响了我们的春节生活,相信绝大多数人过起了一个平淡但又意义非凡宅男宅女的春节,真可谓是网络段子手所讲的那样:躺在家里也能够给社会做贡献的生活。也正因为这个与SARS相似度很高的新型冠状病毒SARI,从截止1月30日12点31分的疫情动态数据看。疫情近几天开始全面升级,所以我建议大家还是好好继续宅在家里!这就是对社会和国家最大的贡献!也是对家人的关爱和呵护!虽然近几今天疫情数据中关于确诊数继续大幅上升,但是大家看到这个数据也无需过度恐慌,根据1月28日国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山接受媒体采访时的讲话来看,这个疫情还是属于局部爆发的,也暂时没有出现超级传播者,最关键是病毒毒株已经成功分离,那么意味着疫苗不久将会问世,所以目前看来此次疫情最终被有效控制是毫无疑问的,只不过是这个时间点是早一点的2月底还是迟一点的4月份的问题而以。近两天确诊数的大幅增加是预期范围之内的,未来10天确诊病例将会出现一个峰值,出现峰值以后如果未来能够逐步减少那么就可以确认疫情正在由爆发期转入消退期了。


  现在很多关于美国遏制中国的阴谋论,这阴谋论里面首先就是投毒论,说是此病毒是美国政府或者是相关机构释放出来祸乱中国的。其实就本人来说我认为中美之间的战略博弈已经进入相持阶段,而且未来博弈烈度会越来越剧烈,但是就投毒这个事情来说,我觉得大家想多了,很简单,病毒传染不会分肤色与国籍,只要是人类都可以传染,而且美国目前也在发生大规模性甲型流感和乙型流感,根据作为美国权威的传染病预防和调查机构的美国疾病预防控制中心(CDC)发布的研究报告来看,美国本土大约有1500万人感染甲型流感和乙型流感,14万人住院接受治疗,8000多人因流感和引发的各种并发症而死亡,并且疫情还在继续恶化,可见其现状并不比中国好多少,而且很重要一条,甲型流感和乙型流感的发病症状与新新冠状病毒发病状况类似,但是其治疗路径肯定不一样。那么新型冠状病毒一旦输入美国的话,一定会大大增加美国本土甲型流感和乙型流感疫情的控制难度,所以这一条显然谣言了。


  第二那就是美国利用此次新型冠状病毒事件来谋求对中国的经济战略优势,客观一点来说,美国不一定在此次事件刚开始就会有这个考虑,而最近开始的美国欧洲各大航空公司停航说本身有经济的考量,毕竟随着中国疫情的升级中美之间航班的实际需求数量必定大幅减少,然后鉴于目前美国本土疫情也需要防范规模中国新新冠状病毒向美国的扩散,故而有此一举。但是随着中国目前疫情的发展升级,相信也一定有部分秉承冷战思维的部分美国政客打起了利用此事间接遏止中国的想法,毕竟无论是在前段时间的毛衣战、在南海、在香港的地缘政治博弈,以及与以华为为代表的中国科技企业的科技战,美国都没有占到中国太多的便宜,所以现在有这么一个机会那是肯定会加以利用的。这个从美国一些政客如美国商务部长罗斯称中国的疫情有助于工作岗位回流美国的表态,以及美国昨晚才宣布的暂禁止14天内曾到访中国的外国人入境都是是很明显的醉翁之意不在疫情而在于遏止之间也。从美国的角度来看目前最好的路径当然就是通过利用世界卫生组织来谋求此次新新冠状病毒SARI疫情认定为“国际关注的公共卫生紧急事件”,从而谋求把整个中国列为“疫区”,如此美国就有了在全球范围内针对中国实施实质性经济封锁和遏止的可能性,针对此次疫情带来的国内外影响,中国政府最高层面也已经快速行动起来,武汉1月23日·10点起的封城以及习大大在今年1月28日在人民大会堂会见来中国调研的世界卫生组织总干事谭德塞都是中国期间应对行动的标志性事件,大家结合世界卫生组织在总部日内瓦于1月23日召开的“紧急情况委员会会议”,这个时间点是不是与武汉封城的时间点很巧合,当天经过14个国家16名专家紧急磋商后于24日1月24日凌晨,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞宣布,当前将新型冠状病毒感染肺炎疫情列为“国际关注的公共卫生紧急事件”(PHEIC)还为时过早。并且随后在1月28日谭德塞来中国调研,大大在北京人民大会堂亲自会见,这里面的意味大家都是懂的,美国当时受挫后并未放弃在世界卫生组织层面上的与中国博弈的努力,最终美国联合其欧洲盟友利用各大国际航空公司停航事件等各种手段来继续逼迫世界卫生组织,并使后者在1月31日凌晨正式宣布中国新型冠状病毒感染肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”了,想想也正常,毕竟疫情处于爆发期,世界卫生组织受到美国为首的西方给予的压力也大呀,但是幸运的是同时世卫组织强调不建议实施旅行和贸易限制,这个结果总的来说还是不错的,可以说是输了点面子但是里子还是有的,这说明还是我们老大的会见给力呀,在这一点上觉得世界卫生组织还是帮中国站了下台的。这个消息出来后很多不清楚具体情况的朋友很担忧,担忧此次评定会不会导致中国经济的大幅下滑甚至像网上谣传的所谓倒退20年,本人觉得既然已经认定为疫区,那么影响肯定有,尤其是在目前国际局势正在风云变幻的敏感关头,但是我们需要敏感但是不要过度敏感,为什么,首先世贸组织不建议实施旅行和贸易限制,第二这个判定只是阶段性的,而且可以根据疫情演化状况进行重新评估,时间肯定不是像网上传的谣言那样需要两年,正常有三个月或者更短的时间都行,到时可以视疫情状况重启评估,当然这个判定出来后对于国际贸易这一块阶段影响会很大,但是根据目前疫病的状况,最悲观到4、5月份疫情也会因为天气炎热自动消亡,而只要中国在后续国内国际经贸活动中应对正确那么颓势也会逐步扭转,而且美国曾经在2009年因为甲型HINI流感被划定疫区,但是美国当年经济也并未表现出明显滑坡,其实一些金融机构已经尝试做了测算,认为疫情大约影响GDP2020年一季度增速大约2个百分点或者多一点,全年GDP增速0.5-1个百分点,所以各位投资朋友们勿信谣言过度恐慌。同时作为普通老百姓,要明白尽快消除此次疫情是中国减少损失的重中之重,所以大家响应国家的号召阶段宅在家里就是最大的爱国和对社会最大的贡献。


   在上篇博文中本人认为上证指数在中美协议签订前后会见高点并且转向展开一轮日线级别调整,并且认为上证指数可能会回补3050一带缺口,同时认为回补后并不意味春季行情已经结束,当时判断上证指数在回补3050缺口后且不有效跌破3000的情况下仍有机会再去向上挑战新高,当时认为可以冲击3200关口甚至3288都是有有可能的,毕竟当时创业板及中小板指数已经创2019年1月以来的新高,所以在操作上对大多数账户在元月14-16日由满仓状态减仓到三成以下仓位,而在1月22日那天见没有跌穿3000时全部账户开始买入并且将仓位由三成以下重新提高到8-9成以上,不过很可惜第二天也就是节前最后一天因为出现了新冠状病毒疫情升级这只黑天鹅而导致盘面出现了再次大跌,当上证指数盘面出现明显有跌穿3000点关口征兆的情况下我按照计划开始全面减仓,所有账户仓位降低到1成到3成之间,虽然部分账户最终收盘时较前两天有些损失,但是将风险控制住了。我这里多啰嗦几句不是为了说明自己前面的预判有多准确,而是告诉大家证券市场不可预测的因素太多,所以做盘一定要制定详细计划,这个计划包括市场顺利时或者按预期走的时候的操作计划,也要包括不顺利或者超出预期变化时的操作计划,这样操作起来才不会慌乱,也只有这样才能够很好的控制风险。


  回到市场,目前有很多专业投资人士用2003年非典行情的走势来对比分析判断大盘,本人觉得虽然表象上有很多类似的东西,但是就疫情本身来说持续时间及力度是明显不同的,此次疫情时间应该会比2003年非典明显要短,虽然传播性要强,但是致死率低一大截,而且目前中国无论是从组织应对经验以及科学技术水平都比2003年的非典高一大截;然后从资本市场的基本面来说,无论是现阶段所处宏观经济中周期基钦周期所对应的阶段还是市场环境中关于流动性释放的状况都与2003年完全不同,这种分析和类比可以说是以偏概全,所以分析现阶段行情不能够完全依葫芦画瓢拿2003年非典行情来进行类比的。而且无论是2003年的非典还是今年的新新冠状病毒,鉴于其对国民经济影响的总量上来说是相对可控的,所以它们可能会影响市场短期或者阶段的走势,但是它们绝对不会改变市场的长期趋势,2003年如此,而这次新型冠状病毒疫情亦同样如此。其实本人自2019年元月行情启动以来一直与市场主流意见相左,首先认为始于2019年元月的行情并不是新一轮牛市的起点,故而判定本轮春季行情并并非新一轮牛市浪的启动而是熊市大C4浪里面的C子浪,无论新型冠状病毒疫情是否发生都不会改变这个趋势判断,而且觉得今年的上证主要运行区间应该在去年的运行区间之内,也就是上篇博文所说的是2449-3288之间。


  本人认为此轮春季行情可能已经完结,如果确认那么后市可能面临大的调整浪大C5浪,当然后市是否开启大的调整浪还需要后市进一步验证,但是操作上还是要有风险意识,操作策略上要适当谨慎。明天A股市场就要开盘了,毫无疑问上证指数开盘低开下跌已经是投资者的共识,关键是短期下跌的大致区间以及短期下跌完成后的后期阶段走势。成熟投资者都知道在股市里风险是涨出来的而机会是跌出来的,尤其在熊市里更是如此。那么面对此次下跌,我看到了风险但同时更看到了未来下跌完成风险释放后的阶段性机会。


  在实际操作中那么我们首先判断市场短期下跌的空间:在我们春节休市期间,先看下与我们大A联系相对紧密且已经开市的四个相关参照物:新加坡富时A50期指节前1月23日收盘为13810.0点,而节后1月31日收盘为12767.5点,跌幅为7.55%;香港国企指数节前1月23日收盘10952.2,在节后1月31日收盘10240.5,跌幅为6.50%,第三个参照物,即在香港上市的华夏沪深300ETF(HK03188)1月23日收盘价45.50港元,开市后最低跌至42.20港元,跌幅为7.25%。最后一个参照物香港恒生指数节前1月23日收盘27909.1,而节后1月31日收盘26312.6,跌幅为5.72%。根据以上四个参照物可以初步判断一下上证指数以及上证50指数如果短期下跌幅度区间,正常在6-7.5%之间,也就是上证指数的下跌区间为2798-2753,上证50指数的短期下跌区间为:2756-2713。至于下跌方式可以是一步到位也可以是震荡抵抗下跌,这个根据盘中观察。下跌周期来看始自1月14日的下跌至节前已经有了8个交易日,本小波段下跌周期按照艾略特波浪时间周期理论倾向于暂定为13个交易日,如果是调整周期为13个交易日那就是2月10日前后为波段转折点,而这个时间点恰好与专家判断的疫情持续爆发趋势可能的转折点吻合。因为此次新新冠状病毒疫情可以说是纯纯粹粹的黑天鹅,无论是散户还是游资亦或者大机构都是措手不及,所以未来当市场情绪随着疫情未来逐步缓解而稳定后,叠加国家因为救市可能出手的包括降准在内的金融政策甚至不排除国家队直接在二级市场的出手,所以后市必定会有自救行情发生,所以重仓的投资者无需恐慌可以利用这个机会调整持仓结构等待自救行情的发生,而对于现金在手的投资者来说下周就是机会了。具体到周一的开盘操作策略那就是如果上证指数低开较多且在没有明显反抽的情况下持续低走,如果出现这种一步到位的走势那么可以不用等到2月10日即可当日在在2850附近开始逐步分批低吸,并且上证指数每下跌10个点可以买入一层仓,越跌越买;如果低开不多例如在开盘2920附近并且没有太多下探而快速反抽则重仓可以考虑先减仓应对,且越高越减,整体仓位可以根据所持个股情况先控制在3成左右然后在随后几日做好逢低回补的准备;至于不属于这两种情况的则可以多观察,然后根据自身仓位情况进行仓位及持仓个股结构的调整。


   其实仓位管理是一部分,但是根据近两年的市场特点,我们未来要做的更重要的是对未来投资方向和标的判断和选择上,按照惯例,春季行情是上一年度行情的延续,但是春季行情后未来一定会产生新的热点方向,而这些新热点很可能利用此波下跌进行充分洗盘,这是未来我们关注市场需要思考和观察的。就下周出现的机会点,个人还是认为首先是大科技近一年还没有充分大幅上涨的分支及个股可以关注,其中尤其注意5G产业中的中下游及其相关的相关的产业尤其是未来在应用层面上可能产生新业态的,而提前半年在2020年年中完成全面组网后的北斗产业链也有非常好的机会,至于近一年多已经大幅炒高的以芯片为首的还是建议高抛,不过从长线来说未来其中期调整蓄势充分后还是可以关注和买入的;第二就是新能源汽车(特斯拉)产业链,由于美股特斯拉在春节期间的迭创新高,节后这个板块相对还是有机会的;文化传媒侧重于线上或者大幅度转型线上的,大金融中国家队可能出手护盘的品种如中国人寿,中信证券等,这些品种可以逢低吸纳。还有一个现象就是财务大洗澡的公司,随着证监会的监管制度的完善以及监督力度的提高,今年也许是财务大洗澡大面积爆发的最后一年,这里面风险与机遇并存,这些财务大洗澡的品种如果仅仅是商誉暴雷或者一次性计提造成巨幅亏损,但是主营业务没有太大问题,行业中的地位未来不出现明显下降,尤其是处于未来有长期发展潜力行业的相关品种,虽然从长期来看它们成为大牛股的机会不大,但是阶段来拌随着未来一段时间这些企业戴维斯双击的出现,未来阶段来说存在很高的博弈价值,也是可以适当关注的。


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