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越来越乐观!

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海边的黄老板海边的黄老板 2020-12-01 20:35:37 4828
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今天这个市场,我又闻到了“牛”的味道,我昨天文章虽然是在解释为什么主板冲高乏力,但是,我文末还提出了一个可能性,就是在不爆发系统性风险的前提下,如果央行持续释放流动性,那么市场短中期走出一轮冲高行情的可能性还是有的。

 



那么,今天这个市场,就是在按照这种可能性在演化。

 

今天盘面的强势表现在以下几个方面:

 

1)主创双牛,这个格局已经很久没有见到了,前段时间一直是大小盘风格转换,今天是“双飞”,一般只有市场情绪非常饱满的状态才能走出;

2)量能小幅放大,但没有爆出天量,这个指标也非常好,温和放量,说明散户还基本没反应过来,机构在慢慢抬高水平线;

3)金融权重持续创出新高,招商银行、中国平安等,券商持续表现强势;

4)北上资金大举流入将近190亿,沪股通流入112亿,而大家注意,当前主板指数已经运行到了箱体上沿,新高就是一瞬间的事。

 



从整个盘面的表现来看,主板新高可能性已经非常大了,而我们在回归两个基本点,一个是流动性,一个是基本面。

 

流动性:近期央行为了保住不发生系统性风险的底线,释放了较大量的流动性,直接导致Shibor利率下行,这个下行幅度是今年下半年以来幅度最大的一次,说明市场水量又增加了。

 



基本面:11月制造业和服务业PMI双双超预期,今天财新PMI公布,11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得54.9,高于10月1.3个百分点,为2010年12月以来最高值,同样是一个非常亮眼的数据,说明11月份的经济强势复苏是比较确定的事件。

 



另外,当前的基本面有一个“坑”,就是债务违约问题,虽然当前风险仍未出清,但是爆发系统性风险的概率客观来说是不高的。

 

以上这些因素的集合,就会带来文章开头谈到的结果,即短中期的一轮冲高行情,为什么没有看一轮中长期全面牛市?

 

原因在于,当系统性风险基本控制住后,随着经济基本面的逐步回暖,央行的首要工作还是降杠杆,所以,流动性不会持续宽松,那么全面牛的基础相对较弱。

 

但是我们再往后看一段时间,经过这一轮疫情,我们的疫情防控优势逐步转化为经济优势,叠加我们提前降杠杆,带来的结果是,我们的经济基本面越来越扎实,届时可能带来两个变化,一个是随着基本面的持续改善,市场估值水平将持续抬升,一个是全球资本在比较优势中继续选择中国市场,从而引发一轮牛市

 

另外,关于流动性,其实我的观察是虽然央行会把控整个市场的阀门,但是随着房住不炒的政策持续推行,股市的资金量其实还是在稳步提升的,这个是更大的一个趋势,基金行业和券商行业都将迎来一轮更大的发展

 

所以,总体看下来,现在A股的情况可以说是非常乐观了,局部牛现在已经是不争的事实,往全面牛转化的可能性也在逐步提升。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!




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