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应对当前市场的两大策略!

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海边的黄老板海边的黄老板 2020-12-25 22:07:45 7683
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今天市场继续维持震荡格局,大宗商品再度走强,从而带动有色、化工、煤炭走强,酿酒板块整体继续调整,但是分化也逐步显现,以创新药为首的医药板块再度走强。

 

针对各个细分板块,我们来做一个点评:

 

1、大宗商品

 

今天以煤炭为首的大宗商品强势反弹,煤炭已经收复了前几天的跌幅。

 


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导致煤炭以及大宗商品走强的原因主要有两点:

 

1)ZA关系紧张,澳洲煤炭入关受阻,据有关消息指出,目前停留在中国港口的澳方运煤船共有80多艘,其载煤量更是高达880万吨,仅11月份,澳方来华煤炭数量减少96%;

 

2)平安夜迎来利好:英国脱欧后贸易协议已达成。英国避免了无协议脱欧,与欧盟保持良好的的贸易关系,无论是对英国、对欧盟还是全球经济都构成利好。

 

总的来说,虽然外围疫情拖入加时赛,但是利好因素也在发生,外围的经济走强,对于目前国内经济意义重大,随着国内疫苗上市,我们国内经济有望进一步稳住,我们对于经济基本面的判断是不悲观。

 

2、酿酒板块

 

酿酒方面我不是专家,但是从常识来说我对酿酒做了如下归类:

 

第一类:以茅台、五粮液为首的高端酒,这部分的逻辑是中产、富人阶层数量与高端酒产能的长期不匹配,从而导致了飞天茅台永远供不应求,这个是社会发展阶段决定的,这个逻辑保守一点看30年我认为都是没问题的。

 

第二类:具备全国扩张能力的中低端酒,这个方面我认为顺鑫农业肯定是算得上的,再就是我们之前分析的百润,是一个非常独特的例子,最近红星二锅头借壳大豪科技,市值暴增2倍多,也差不多是这个逻辑,但短期很明显炒作过头了,已经是游资控盘。

 

第三类:不具备全国扩张能力的中低端酒,这些就大多是地方酒,具备地域性,出了这块地大家就不认了,但是,现在的品酒文化也会催生这部分的需求,所以,他们还是相对收益其中,但是他们给过高的估值,我个人认为是不合理的,现在市场说出现泡沫的,也多指这类成长性和估值不匹配的酿酒标的。

 

所以,当前的调整主要是第三类短期上涨过多导致的估值回归,第一、第二类从成长性以及确定性来说,享受高估值是合理的。

 

3、医药板块

 

今天恒瑞再度大涨创了历史新高,市值突破了6000亿,恒瑞的逻辑我之前跟大家说过,非常简单就是国内创新药占比的持续提升,恒瑞作为国内创新能力最强医药公司,必将收益其中。

 

另一方面,我们重点关注的CXO领域今天也多只个股创了历史新高,泰格医药大涨4%+,最近一段时间的连续上涨已经把其他CXO远远摔在身后,成为我们今年挖掘的最成功的成长股之一,自6月21日发文《优中选优的赛道!三年一倍的机会!》以来,涨幅超过80%!

 

除此之外,药明康德、凯莱英今天也创了历史新高,在医药板块整体调整的背景下,CXO能够突出重围,和行业高景气度关系密切,现在市场上很难再找到确定性和成长如此良好的方向,我今年分析了很多成长股,横向对比之后,我依然认为CXO是最好的方向,事实也证明了这个看法。

 

另外,我们分析的牙科连锁通策医疗也同样在默默地创着历史新高。

 

总体给我的感觉是,市场上的好东西还是太少,资金只能来回抱团这些估值已经很高的成长股,当然不否认成长股的价值所在,但是放眼全球,这个估值很明显是畸形的。

 

但是,除了这些成长股之外,你确实也看不到A股有逻辑特别顺畅的板块,所以,在资产荒的背景下,这种情况可能持续较长时间,所以,我们一部分策略会选择跟随这种趋势,当然,前提是我们非常看好的成长股。

 

另一个策略就是我们还是希望去挖掘一些反转标的,因为从绝对估值的角度来说,他们更便宜,我个人其实还是更喜欢便宜货,并在他人还没充分挖掘其价值时入手,其实我们观察巴菲特的投资,他老人家极少追高买入,大部分时间都在非常淡定地等待机会。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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