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慢牛已来!注意两个问题!

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海边的黄老板海边的黄老板 2020-12-30 22:52:23 4156
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01 鼠年

 

明天就是2020年最后一天了,也是最后一个交易日,我花了差不多两周时间,把年终总结写完了,明天在确认本年收益后会发出。

 

2020是鼠年,历史上鼠年多灾多难,作为十二生肖之首,代表着轮回与重生。

 

这种现实性的教育对于人类还是非常重要的,我们在不断追求速度、舒适与安逸的同时,是对动物性的逐渐疏远,两者的背离是引发人类灾难的关键。

 

灾难的发生就是在提醒我们,不要忘了我们的初心,不要忘了我们的本分,如何与自然和谐相处,是人类永恒的命题。

 

其实这点和我们做投资也非常像,市场上大多数人的行为都是在追求生理刺激,放大了自身了欲望,用欲望去与市场规律搏斗,那结果自然是不尽如人意的。

 

价值投资才是我们与市场和谐相处之道,才是真正实现投资者与公司共赢,引领市场步入慢牛的正道。

 

如何做到这一点,我们要“守正”、“守拙”,凡事从长远考虑,打造多赢格局。

 

最近市值风云就是一个反例,昨天还不依不饶地质问健帆生物,让健帆生物拿出临床数据证明其临床试验的有效性,非常搞笑,人家一国家进步二等奖有什么必要向你证明。

 

健帆今天没做任何回应,我认为是对的,被狗咬了再和狗讲理那就是自己的不对了。

 

这两天我也花时间了解了一下市值风云这家公司,应该来说,他们写这类文章主要还是哗众取宠、博眼球,有人翻出了一年前的文章还是看多健帆,现在就被说成“一文不值”。

 

这种打自己脸的“研报”连券商的标准都达不到,还要标榜所谓“深度投研”,止增笑耳。

 

但是,从自媒体的角度来说,这是一次成功的增粉操作,但却是建立在诋毁别人的基础上,这不是多赢格局,是零和游戏,希望健帆能够拿起法律武器保卫自身权益。

 

02 阿里

 

这两天腾讯、阿里都反弹了,我们点名的中概互联网ETF今天也大涨4%,美团今天也被反垄断诉讼了,说是关闭了支付宝渠道,但今天美团股价没受到影响,前几天已经提前调整了。

 


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从美国大选这件事,我们就看出美国社会的纠错能力非常强,同样体现在资本市场,对于价格的纠错也更快,类似事件如果发生在A股市场,调整幅度和时长都会更甚。

 

其实我们从理性的角度去分析,互联网企业提供了大量的就业,提升了社会整体效率,阿里现在也在往数据基础设施建设去发展,已经成为经济中不可或缺的组成部分。

 

所以,反垄断是“矫枉”而非“打倒”,从这次反垄断调查来看,我认为高层的出手还是相当克制的,基本以合法合规为出发点,对阿里的调查也很快结束,没有让企业陷入“危险”境地。

 

03 新高

 

昨晚宁德时代公告,公司拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资扩建动力电池宜宾制造基地项目,项目总投资不超过100亿元;拟在福建省宁德市福鼎市投资建设动力电池生产基地,项目总投资不超过170亿元;拟在江苏省溧阳市中关村高新区内投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目(四期),项目总投资不超过120亿元。

 

今天宁德时代大涨10%,带动新能源板块集体上攻,也带动了创业板创了今年的新高。

 

先说新能源,新能源的逻辑我们已经多次强调了,就是新能源车占比的持续提升,这个逻辑是十年以上的逻辑,而宁德时代作为锂电池龙头,将持续受益于这个过程。

 

我之前在圈子里点评过宁德时代,现在锂电池行业的现状是产能持续提升,技术持续提升,但是却带来了锂电池价格的持续走低,当然,这个价格走低也有一部分需求因素的影响。

 

现在锂电池公司要实现业绩增长,必须在产能上做文章,通过产能的快速扩张,以平衡锂电池单位价格的下降,从而实现业绩的整体正向增长。

 

所以,锂电池产能是投资锂电池公司必须关注的一个问题,所以,宁德时代这次加码制造基地才会如此受到资金追捧。

 

从另一个方面来说,随着新能源车的需求不断增长,锂电池价格下降空间也会相对有限,当摩尔定律失效的时候,锂电池公司的经营环境会更好。

 

除了新能源,茅台、金龙鱼这些行业龙头还在延续着慢牛,创业板也新高了。

 

这个局面还是我们说的“震荡市+局部牛”的推动,由于局部牛基本都是核心资产,那么核心资产带动指数新高也是迟早的事。

 

所以,其实我们现在已经是慢牛行情了,这个预期比我们估计的要早,现在市场已经不存在齐涨齐跌的情况,大量的小票会逐步被边缘化,而资金逐步向优质资产集中,就推升了慢牛。

 


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所以,在慢牛市的背景下,我们一个是要规避小票,100亿,甚至是200亿市值以下的票,基本可以不用看了,另一个,指数基金会迎来更好的时代,我们之前介绍了上证50,其实集中于少数头部优质企业的基金都会是不错的选择,后续我们如果有新发现,也会及时跟大家汇报。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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