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紧急出手!如何看待周期行情?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-09-07 22:03:39 5778
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今天主板直接突破了3500-3600箱体,实话实说,这个走势比我预计的要强的多,但我也不是特别惊讶,因为现在流动性如此充沛,只需稍稍“煽风点火”,要起一波行情也不是什么难事。

 


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难的点我认为还是在于你是否知道自己在做什么,主板上涨的逻辑在哪,持续性如何,是否应该追入?

 

我认为主板的主要逻辑还是估值修复,毕竟跟成长股的估值差距太大了,从输家组合来说,自然会受到资金的关注。

 

至于持续性,我个人一个是不看好一个是不参与,现在主板的两块力量,一个是传统权重估值修复,在这块我多次说过,在经济没有明显改善之前不看好,一个周期逻辑,包括券商也算到周期里面,周期逻辑我向来不参与,因为我的主要模式还是基于好公司做α,周期偏离了我的模型。

 

当然,我不否认,也许主板这次会被周期带出个新高度,但是跟我也没啥关系。

 

是否应该追入,这个问题还是操作模式的问题,我是α投资类型,β的机会不参与,所以,我不会追入。

 

另外,从为g分忧的角度来说,持续推高大宗价格其实是逆大势之举,现在gj其实非常头疼这个问题,8月份财新PMI已经回落至收缩区间,就是大宗涨价引发的滞胀。

 

所以,当然也有观点认为,能赚钱就好了,管这么多呢?

 

当然要管,因为这是一条红线,如果你的投资方向和zc是相悖的,那么其实就是把自身至于风险之中,近期教育、互联网的例子应该大家都还印象深刻。

 

所以,我们做投资对于zc的正确解读,对于zc敏感度的训练还是非常必要的,这甚至是比商业逻辑更重要的事。

 

K12就是最好的例子,一个从商业逻辑来说,你跳不出毛病的行业,但是它引发了不公平、资源垄断、贫富差距等社会问题,所以它必须要受到限制。

 

今天晚间,大商所公告,经研究决定,自9月9日(星期四)交易时(即9月8日夜盘交易小节时)起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行调整。

 


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调整后的交易手续费是调整前的6倍!你知道gj是什么态度了吗?所以,参与大宗真的需要谨慎。

 

另外,今天央行货币政策司司长孙国峰表示,7月降准后,金融机构运用降准释放的长期资金归还了一部分中期借贷便利,金融机构流动性需求得到充分满足;今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。

 

孙司长的这个表态基本符合我们对流动性的预期,对此我不做过多解读,相信一直看我文章的朋友应该明白这代表了什么。

 

对于当前市场我依旧看震荡,当前的结构性主要在周期方面,这个我不参与,成长的结构性目前来看还是偏弱的,以震荡为主,消化估值。

 

所以,对我而言,现在市场机会不是很多,需要找一些细分的机会,大的机会相对较少。

 

但不管怎么说市场好我们还是很开心的,最近收益也反弹了不少,对最后几个月还是充满希望。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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