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这个板块将彻底熄火?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-10-20 20:34:52 11716
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今天市场维持震荡调整走势,昨天我们分析的恒瑞医药今天大涨近4%(详见文章:《“药茅”三季报出炉!究竟是好是坏?》),应该说跟我们昨天的分析基本是相符的,即这份三季报是偏利好的。


早盘恒瑞小幅低开,随后大幅下跌超4%,接着深V拉红,最高涨超4%,很明显,今天多空双方在恒瑞上展开了对决,最终多方获胜。


我们之所以关注恒瑞,是因为我们关注创新药,众览A股各大板块,兼具成长性和博弈价值的板块我个人认为也就是创新药了。


恒瑞虽然这半年市值跌去不少,但依旧是创新药的龙头,恒瑞的市值将直接决定其他创新药的估值水平,所以,今天恒瑞在我们预期内的上涨,对整个创新药板块也是一种提振。


这两天不少政策在密集出台,首当其冲的煤炭价格问题。


19日晚间,国家发展改革委网站突然宣布,研究依法对煤炭价格实行干预措施。随后,发改委表示,在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。


昨晚,期市夜盘开盘,各期限动力煤期货集体跌停。 

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今天包括煤炭在内的大宗价格走势基本在我们的预测之内,即GJ层面会不遗余力地扼制大宗商品价格的上行,但是从实际效果来说并不理想,这从而导致了三季度的经济疲软,三季度的GDP增速只有4.9%,这是低于市场预期的。


核心原因就是大宗涨价所导致的滞胀效应影响到了经济的增长。


从这一次发改委的声明来看,抑制煤炭价格已经到了刻不容缓的地步,一方面是稳经济需要电力的支持,而电力70%需要煤炭的支持,另一方面,随着入冬渐进,煤炭供暖的需求也将大幅提升,如何保障煤炭的供给是当前必须解决的一道题。


今天GCH也再度针对大宗商品问题提出指导意见:


1、防止大宗商品涨价向下游传导增加中小微企业成本;

2、依法打击煤炭市场炒作,合理控制城市夜景亮化。


虽然我知道,不少朋友买了大宗相关的标的,希望大宗商品继续水涨船高,但我还是要声明立场,我们做投资应该为国分忧,应该注重政策方向,要顺政策而为,而非逆政策行事。


这个教训是深刻的,从房地产到K12,我们不断地见证逆政策而行的结果,所以,不要低估GJ抑制大宗商品价格上行的决心。


其实从之前央行声明我们应该就有所警觉,因为按说三季度的经济不及预期,四季度应该加大流动性保障,但是我们从四季度的工作内容中没有看到“降准”两个字。


说明货币政策已经在为大宗“熄火”铺路,没有流动性的支持,大宗想要再攀高峰只会是难上加难。


另外,今天平安银行发布了三季报,第三季度净利115.52亿元 , 同比增长32.5%。


在经济如此不理想的阶段,平安银行交出了一份非常亮眼的答卷,亮眼在哪呢?亮眼在环比二季度增长55%!回顾平安银行的正常年份的业绩,三季度相较二季度基本都是微增,极少大幅上涨。


我大致看了一下平安的三季报,一方面,贷款质量较去年末有了好转,一方面资产减值损失计提力度也保持在较高水平,以应对经济的不确定性。


所以,综合来说,这份三季报含金量还是比较高的,在一个相对保守的状态下,依旧取得30%的增长,只能说,您哪让利实体了?


至于说银行的行情是否就此到来,我个人持相对悲观的态度,因为当前的经济状况确实不是很好,需求各方面都很差,也就几个超级赛道景气度高,难道银行都排队去给这些行业贷款吗?排不上队的那可能坏账率就高了。


所以,银行的行情我认为还是要等到经济全面复苏的时候,甚至开始加息了,才会有行情。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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