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三连阴!今年该收手了?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-10-28 15:51:46 11236
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不知不觉,大盘已经三连阴了,主板今天还创了个新低。


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如果说,之前我看空市场你当做是笑话的话,那么今天也许能够引发你的一些思考了。


本月12、13号我连发两篇《The winter is coming!》《备好口粮,准备过冬!》文章,阐述我对当前行情不乐观的看法——核心观点就是流动性的边际收紧脚步在临近。


之前我们谈到了四个方面,今天再加上央行的四季度表态:


1)新冠特效药已过三期临床,已经开始向美国食药监局申请紧急使用授权;

2)全球通胀严重,欧洲已经率先加息;

3)美联储议息会议上,加息时点不断在提前;

4)先行指标美十年期国债利率走高,逼近前期高点;

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5)央行在最新的四季度货币政策展望中并未提及“降准”,更多地是使用其他货币调控手段保证流动性。


综合以上几点信息,我们得出未来的流动性指示是:短中期流动性不会进一步宽松,而远期流动收紧脚步在渐进。


那么,在这样的背景下,市场要继续拔高估值的可能性是极低的,我们最近的文章都在跟踪这些成长股,即便三季报优秀如凯莱英、泰格,但是资金都并未给予其奖励。


而另一方面,围绕房地产的传统经济面临是政策的新一轮调控,这个方向且不说拔估值,就连报业绩都困难,资金更不可能往这个方向去走。


另外,大家最近也发现,中新股不再赚钱,而是要赔钱,其实也说明资金做多的意愿已经不足了。


无奈的是,我那两篇文章发出来之后,市场还一度上行,我也给出了忠告,“这次反弹是给诸位减仓的,而不是新一轮行情的起点!”。


如果你能理解我说的这些,那么这段时间你自然会降低仓位,或者降低持仓组合的整体估值水平。


另外,需要强调的是,因为短中期流动性还是充足的,市场一路空下去可能性也不大,现在已经运行到支撑位了,有反弹也很正常,但你还是要理解,这个反弹的高点可能会一次比一次低。


下面,我再说说为什么我是“满仓看空”。


很多朋友会觉得这个说法不可思议,完全是两个矛盾的观点。


在此我再次搬出菲茨杰拉德的名言——一个人同时保有两种相反的观念,还能正常行事,这是第一流智慧的标志。


首先,我的所谓看空是针对整个大行情,大板块去说的,正如我们前文所言,成长股现在资金不去拔高估值,而传统经济又面临诸多挑战,市场的资金其实是没有地方去的,想来想去也只有新能源可以去,但是新能源也要讲估值的,短期涨多了自然也是要调整的。


但是,我们仍能从整个不太有利的大环境中,去挖掘到基本面持续改善,估值相对偏低的标的,之所以能够做到这一点,是因为我们是相对专业的投资者,我们关注的面很广,能敏感知道哪些方向是可能存在机会的,是具备性价比的,所以,我们会加大这方面的布局,与此同时,我们也参与新能源这类一流的成长赛道。


所以,总体来说,我们从一些极度细分狭小的领域,找到了适合当下关注的标的,他们正在走出和大盘截然相反的趋势,从而使得我们能够在大盘不佳的情况下,依旧依靠α获利。


听上去有点绕,但如果你真正理解我所说的,说明你的投资能力又进了一步。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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