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券商突然暴拉!发生了什么?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-11-19 21:17:41 10120
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今天的盘面挺有意思,下午13:30券商突然暴拉,随后房地产跟随走强,带领上证指数创了本轮反弹的新高。 

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找遍全网发现,这个时间段没什么特别的消息,究竟是什么原因呢?


我看到一个说法是,有消息传出:今天监管召开会议,通知所有商业银行开会,要求加大开发贷投放,必须在年底前浮出水面。亦有消息称某大型银行已经全面放开房贷了。


对于这类非官方渠道出来的消息,我向来的态度是不听、不信、不传。


最近每当市场情绪好转的时候,银行和地产就会被拿来做文章,关于这个问题我之前在文章《地产股掀涨停潮!市场要转向了?》已经态度鲜明地谈过,总体的结论就是,我们当前已经过了依靠房地产去稳经济的阶段。


现在我们的精力主要都放在硬科技上面,而且新能源领域由于包含了车辆这个大市场,是非常有期望结果房地产大旗,作为我们经济的中流砥柱。


而房地产,即便ZC有松动,更多地还是从危机边缘拉回到健康发展的轨道上。


那么,今天的市场异动该如何解释呢?


首先我们明确一点,并不是市场的每一个动作都一定需要相应的事件触发,市场的运行有其自身规律,从短期走势来说,这个规律是相对难观测的,一天的涨跌很难总结出规律,但是长期来看,市场运行背后的规律就是价值。


今天券商、地产的上涨,对我来说,更多的还是“板块轮动+超跌反弹”逻辑,加上对于市场流动性的乐观体现。


为什么对流动性又乐观了呢?


因为我们看到随着美元指数的上涨,国内大宗商品价格均极大程度下行,大多数回归到了今年6月份的水平,这给我们的货币ZC施展拉开了空间。


加上昨天我们看到的消息,M可能陷入了恶性通胀循环,Taper力度还可能继续加强,也就意味着美元指数将继续走高,在这样的背景下,我们内部的ZC空间就更大,从而使得我们的流动性边际逆全球化走向。


并且临近年末,10月份我们的PMI还是在收缩区间,这个说不过去,所以最后两个月一定程度上加大流动性投放的可能性在增加,但这个增加不是全面降准式的,而是定向+微调,比如碳减排工具和MLF等货币工具。


而且,就在刚刚,央行发布了第三季度中国货币政策执行报告,里面很明确地指出“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”。说明我们的判断没有问题。 

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总的来说,虽然流动性水平未来可能呈现乐观态势,但是我们操作上还是以谨慎为主,因为当前的流动性走向还有一定的不确定性,二是程度也不是“大水漫灌”,所以反应到市场上的刺激程度不会太强,核心资产我们几乎没有看到能够创新高的,凯莱英30亿订单都创不了新高,资金有多谨慎你应该能感受到。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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