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复苏强劲!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-02-21 15:22:17 5107
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昨天两个比较重要的消息:


第一,启动不动产私募投资基金试点,投资范围包括特定居住用房(包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房)、商业经营用房、基础设施项目等。(评:这是针对fdc行业平稳发展的举措,本质上来说,还是为这个行业注入增量资金,有利于盘活一些存量资产,并且这个和注册制类似,意在增加股权融资,减轻银行负担。)


第二,hk证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询,计划允许散户交易大型加密货币,包括比特币、以太坊等少数世界上大型数字货币。(评:其实这个信息还是体现出我们对于技术的追求,以能放开的最大限度去做支持,一方面这是经济增长的一部分,一方面这也是让我们的科技行业继续锚住全球先进水平。)


所以,综合上述两点,我们其实看到了two meeting的两个方向,这在我昨天的文章《抄了个底!》中也有谈到。


一个就是托底,fdc这块不用多说,一个就是科技方向,只要是不违背大原则的,那么基本就是放开了跑。


那么,从投资的角度来说,你是要往托底的方向走,还是科技的方向走呢?


答案是显而易见的,一个基数大,增量小,一个基数小,增量大。


但是,科技方向我还是想强调一点,就是目前来说,跟随式创新还是我们的主流,我们投资也更多地是选择这类创新模式的公司,底层创新我认为目前来说难度还是比较大的,也不适合个人去做投资。


总体来说,目前对于市场后续表现我们持续看好,zc端在持续发力,基本面复苏预期也在增强,叠加流动性宽松状态,整个β预期是没问题的。


而从细分的α角度,我们认为科技领域是我们应该重点关注的方向,我个人比较关注的方向包括新能源、创新药、医疗器械、CXO以及一些成长性较好的消费领域,近期的回调也做了二次布局,对于后市的表现也是比较有信心。


另外,今天看到一组数据,目前的地铁出行人数以及城市拥堵情况,已经接近甚至超越2019年的水平了,说实话这个复苏强度是超过我个人预期的,也进一步做实了我们的“经济复苏预期”的逻辑。



所以,我们说的一季度业绩出现一个同比环比的增长,是确定性非常高的事件,现阶段资金因为不确定离开也会在那个时候因为确定性再度回归。


高盛这两天抛出了一个研判,今年A股再涨24%,这个涨幅基本是符合我们对于今年中等牛市的一个判断,我认为基本是合理的。


在我们进一步完成布局的基础上,下一步我们的主要策略就是持有,并且在适当时候做一些减持操作。


希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场,提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友欢迎加入圈子,相信我们可以帮到你。


以下为市场评估表:





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