两个利好!
正文:
大家好啊,今天市场继续迎来双重利好加持,但是我们的大*依旧是无动于衷,继续寻底,预期差在不断地被拉大。
现在我们能做的不多,就是硬抗,就是拼屁股功,我其实也鼓励大家这段时间减少对股市的关注,买定离手,多去提升自己,静待周期反转的到来。
当然,如果你很关注市场,我也欢迎你每天来我这里喝鸡汤。
1、外部
第一个利好,昨晚美ADP数据继续低于预期,10.3万人,不及预期13万人,也低于前值修正值10.6万人,美债收益率再度创下近期新低。
XBI指数继续新高,自底部反弹已经有22%,目前也来到技术阻力位了,但是,我们很容易判断,这个阻力位肯定是要破掉的。
对于外部,我还是那个观点,流动性拐点已经是板上钉钉的事,这点无需更多讨论,除非发生意料之外的重大事件。
插句题外话,当你看明白这些问题之后,你就会觉得药明这一连串骚操作真的6,我是真的为散户鸣不平。
所以,作为散户,我们真的是要用不断用认知武装自己,否则真就是任这些大户宰割的羔羊。
2、内部
第二个利好,出口数据进一步企稳,11月份已经实现了正增长,我昨天文章也提前提示了这个信息。
虽然去年11月份是一个低基数状态,但不管怎么说,去年11月份还是正增长的,今年11月份延续正增长,结合当前的状况,也算是不容易了。
但是,很明显,这个信息并未能提振A股,因为确实,利好程度偏弱,另外,更重要的是,我们另一块大头fdc目前需求状况还是偏弱。
我最近也看了一份分析,就是为什么外资现在不急于抄底大A,主要也就是我们fdc还没有看到一个明确的企稳回升迹象,他们认为这是一个比较重要的权重。
从我的角度来说,也基本认可外资的观点,现在确实fdc系统性风险我认为是基本控制住了,但是需求端的回暖,我同样认为没这么快。
因为,这里两方面因素,一个是可支配收入受限,一个是目前居民负债水平偏高,都制约了购买力的进一步释放。
怎么解决这个问题,我认为唯有时间,才是最好的解药,这也是我近几天说的,现在对于整体,我是谨慎乐观的态度,这个观点可能要延续3-5年的时间,当然,我们也会动态评估,不是一个固定的判断。
但不管怎么说,我们当前看到的情况,我们基本面还是处于一个边际稳定,或者说边际向好的态势之中,加上我们说的外部流动性宽松的助力,也会让内部问题事半功倍,所以,我坚定认为,当前市场无论从价值,还是博弈层面来说,都具备了很好的性价比,现在就是坚定看多,没有什么好商量的。
3、结构性
今天CXO又继续被药明生物带崩了,药明管理层现在成了过街老鼠,本来一个好好的行业,被这些急功近利的老鼠屎弄得乌烟瘴气,实在是不吐不快。
但是,我们认为,药明无法阻挡我国CXO行业的持续蓬勃发展,现在XBI持续新高,生物医药融资回暖是板上钉钉的事,CXO订单回暖也是板上钉钉的事,没有太多需要担心的,现在给低价,那就是应该买买买。
现在我能找到的为数不多的结构性方向,与整体宏观挂钩较弱的就是创新药和CXO了,其他方向我一个都找不到,大家如果有好的行业也欢迎分享。
所以,我现在目标很明确,就是通过锁定结构性的确定性机会,来对抗整体的不确定性,这个问题是非常重要的,现在做投资不是牛市来了谁都能赚钱,你要确保有没有牛市,你的持仓都有较好的表现,都是强于市场的,这接下来的10年20年你才能赚到钱。
结构性在这个问题是非常重要的,我今年反反复复在强调,也是希望大家重视。
4、总结
我文章写的比较早,午后大盘还一度翻红了,这个才是正确的反映,流动性利好,基本面利好都是实实在在的,市场不过是被主人牵着的狗,主人往前走了,市场迟早也会跟上,就是这么个道理。
道路是曲折的,前途是光明的,大家继续熬住,加油!
最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。
以下为市场评估表:
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。