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坚定看多做多!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-12-05 14:08:44 7782
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正文:

大家好啊,3000点保卫战再度打响,每天都是心情激动,心潮澎湃的一天,如此完美的修罗场你上哪找去,真的要感谢,感恩。

1、外部

照旧,外部我们不做过多点评我们放一些数据,大家自己看。

11月份全球主要指数的表现,印度指数昨天创了历史新高。我们依旧遥遥领先。



昨晚,bitcoin开始大幅上涨,要是从价值派的观点来看,btcoin是典型的价值空心化的代表。



XBI继续新高。创新药寒冬真是要来了。



2、内部

对于内部,我认为目前再多的分析都已经是徒劳。

现在已经不是几个简单逻辑,技术层面的讨论,我认为这就是大是大非,大周期大轮回的讨论。

我基于对历史的浅薄了解,对周期性的浅薄认知,对估值的浅薄判断,我认为,这个时候,我们应该坚定看多做多。

当然,现实层面确实有诸多问题,市场回暖也不可能一蹴而就,但是从周期的角度,物极必反最终会发挥作用。

什么时候能够具体发生变化,我没法准确判断,但是现阶段,我认为buy&hold是目前唯一正确的策略,当然如果你不想赚钱那就另说了。

所以,现在就是等,就是熬,没别的,大家如果熬得难受,可以来看看我每天的鸡汤文,如果能够陪大家度过这艰难的时光,那我也是很有成就感。

3、结构性

今天继续聊聊结构性的问题,昨天我们探讨了药明生物的最新业绩指引,文章很受欢迎,阅读量高达2500+,是近期阅读最高的文章了,大家对我的观点也基本是认可的。

药明管理层可谓是一手好牌打个稀烂,现在我倒不是觉得它们业务不行了,而是它们的信用快破产了,可惜了,这么好的一个行业,这么好的一个行业地位。

今天出了药明生物,包括CDMO减肥相关标的,其他CXO跌幅已经大幅减弱了,市场应该也意识到了,在利率即将下行的周期,再去看空创新药行业是多么愚蠢的一件事。

我们的判断最终大概率会是正确的,CXO最后一跌就是这次了。

此外,今天聊聊药明生物被三星生物抢单的问题,我其实觉得这个问题是不需要讨论的,但我看到论坛上有人拿着这个逻辑夸夸其谈,还很多人信以为真,我还是说一下为好。

首先,CXO行业是一个讲求效率的行业,而CDMO是一个讲求效率+成本的行业,你觉得一家韩国公司和一家中国公司,谁在这两者上更有优势?

其次,从整个生物医药产业链发展,整个创新药行业发展来看,你认为韩国更有前途,还是中国更有前途?而整个产业的发展空间,其背后是资金、人才、技术的比较性优势,在鱼多的地方钓鱼,这个道理再简单不过了。

再有,一直不绝于耳的声音,生物医药行业的所谓制裁,所谓选边站,大家去看看国内各大CXO公司全球pharma业务的占比是持续增长的,还是持续萎缩的,这个问题就很清楚了,我们其实一直并未观察到这种限制和制裁的情况。

最后,同业间的竞争其实再正常不过,阶段性的谁拿到更多订单也再正常不过,拿一个阶段性趋势做全盘否定未免太过草率,而且,生物医药行业如此大的市场,生物药现在是一个井喷的状态,药明生物ADC订单也是接到手软,完全能够容纳下两家公司共同竞争发展,怎么到你们这就你死我活了。

这个问题就说这么多吧,非常基本的道理,都是借着悲观情绪在这危言耸听。

4、总结

其实人生最重要的就是几个关键时期的几个关键选择,做对了就上台阶,没做对就原地踏步甚至下台阶,具体怎么选,大家自行决定,我也只提供倚老卖老的一家之言。

我再重申一下我的观点,以免一些新关注的粉丝误解,从长期来说,我对整体经济是持一个谨慎乐观的态度,但是,目前短中期,基于流动性、基本面、zc面以及估值层面的综合评估,我们对于整体市场是持一个比较乐观的态度,而对于结构性的机会,我们报以乐观态度,我们的持仓,关注重点集中于少数结构性的机会上。

希望跟上我们投资策略的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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