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山呼海啸的利好!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-11-15 15:46:18 9918
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正文:

大家好,面对山呼海啸的利好,我大*依然稳如泰山,不为所动,就这种定力,这种坚韧不拔品质,就值得大家好好学习,我们常说要练屁股功,这就是一流的功力,大家务必看齐。

闲话不多说,继续我们今天的伟大光荣使命。

1、外部

昨晚市场迎来巨大利好,美10月份CPI、核心CPI双双低于预期,且较9月份出现明显下行,意味着加息概率大幅下降。

市场表现,美股大涨、美债收益率下跌至新低(4.4区间)、美元指数新低、RMB汇率新高、12月份不加息概率接近100%。

一切的一切,都在朝着加息结束的预期发展,中信证券包括一些外资机构已经判断美联储加息或将结束。

也就是说,我们押注的降息逻辑已经开始展开了,所以,理论上,我们说的对于A股整体的β行情,包括我们重点关注的结构性创新药、CXO都是非常重要的利好。

2、内部

但是,从目前A股表现来说,还是显得比较“迟钝”,该如何理解?我认为主要有几点:

1)目前经济基本面仍然相对疲软,从而信心不足;

2)量化割韭菜依旧疯狂,市场无法起势;

3)熊市后期特征,市场仍处于一个进三退二的整理阶段。

所以,如果你能看明白这些问题,就应该知道,当前市场表现是存在预期差的,也就是说市场的真实价值已经高于市场价格,那么这种时候就是比较好的介入时间点。

其实,除了CPI利好之外,还有一个重要信息今天刚刚出来,就是中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。

声明主要内容包括:

“工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域,包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。”

“在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署,以加快煤油气发电替代”

很显然,这已经是本轮hw取得的一个非常显著的成果,直接利好我国光伏发电产业,此外,对于出口来说也是一个重要提振。

并且可以预见的是,最终的成果并不止于此,所以,我们还是继续耐心等待最后的“大奖”吧。

总的来说,对A股而言,目前流动性这块已经迎来拐点,此外,经济基本面在边际回暖的基础上,再度迎来zc性利好的加持,基本面也将迎来更好的表现。

而现在市场迟迟没有表现,就是在给机会,聪明的投资者不会在这样大是大非的问题上犯傻。

3、结构性

昨晚XBI指数大涨5.4%,今天A股创新药、CXO基本没有太大的表现,可能是被康宁杰瑞两天50%+的下跌吓破胆了。



康宁杰瑞这个走势我真的看得脚发软,要是重仓买了这家公司,那真是欲哭无泪。

所以,我还是要继续强调创新药投资的风险,重仓基本要选择BioPharma,小型biotech还是要通过组合来投资对抗单一风险。

虽然,今天创新药、CXO表现平平,但我很清楚,创新药、CXO的好日子就要来了,因为这两个行业是美联储降息的直接受益者。

创新药的估值,CXO的订单,都会因为利率的下行而迎来修复,所以,它们的基本面预期其实是在实质性恢复的,目前短期的市场表现我们并不担心,或者说这也是一个明显的预期差。

4、总结

总的来说,目前无论是流动性还是基本面,都迎来了新一轮的利好提振,而且力度空前,我们对于市场包括的结构性的内在价值评估应该是更高的,但是目前市场反映还是比较迟钝,我们认为这里蕴藏着比较巨大的预期差,后续预期差修复是大概率。

其实,这也是市场的惯用洗盘手段之一,就是你苦苦等待的利好开始兑现,你以为市场要展开一轮波澜壮阔的行情,但是并没有,市场依旧萎靡不振,这也是非常打击投资者信心的,很多人也会在这个阶段缴枪投降。

作为一个老投资者,我也只能是继续倚老卖老,帮一个算一个,希望大家都能坚持到真正胜利的一刻,要吃肉,吃大肉。

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以下为市场评估表:


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