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利好持续发酵!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-11-21 14:12:07 3090
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正文:

大家好,利好持续发酵,我们大*继续稳如泰山,最近,美联储加息停止,hw取得一定程度积极进展,近期RMB汇率大幅升值,而且今天离岸价超过了中间价,你敢相信吗?

目前离岸rmb兑美元是7.1354,而中间价7.14,说明做多rmb的力量非常“凶猛”。



1、流动性

昨天我们就探讨了rmb升值的逻辑,一方面是加息结束预期,一方面是基本面迎来改善,不同阶段,两个逻辑接替发挥作用,并且rmb汇率本身也加入到了各指数的相互影响之中。

在rmb汇率持续走强的带动下,美元指数,美债收益率出现了下跌,现在大概是加息结束逻辑自我强化的一个阶段。

所以,现在对于A股来说,几个利好因素:

1)外部流动性压力缓解;

2)外部利率下降为内部打开zc空间,对基本面构成利好;

3)rmb升值侧面印证基本面边际向好预期;

4)rmb升值利好外资进入内部市场。

但是,我们看当前A股的表现远无法与这些利好因素相匹配(虽然今天上证创了反弹新高),所以,我的观点非常明确,现在市场价格和真实价值之间是存在较大预期差的,而这个预期差是一定会被修复的。

所以,现在应该坚定不移加大布局,已经满仓的朋友也应该多些耐心。

2、结构性

今天fdc相关产业链出现强势反弹,主要是昨天的一则关于融创的消息。

融创发布公告称,境外债务已完成重组,整体化解约900亿元债务风险。

其实关于fdc方向,我之前就已经预判了风险已经基本出清,几个信号,一个是hd的债务g资接盘了,深圳g资为万科背书,汇金开始增持四大行。

这些信号出来,基本说明,现在已经为fdc化解债务找到了解决方案,办法有了,问题自然就控制住了。

我们之前也说过,fdc相关传统产业的链条是有估值修复逻辑的,但是,从长远来看我认为不会是很好的投资方向,但是也很重要,它们是基石,是基本盘,它们的稳定对整个经济,市场的稳定至关重要。

所以,这其实也是当前A股的一个重要逻辑,就是系统性风险出清。

另一方面,我们重点关注的创新药、CXO这几天表现也非常不尽如人意,按说现在加息结束预期已经进一步走出来了,对这些利率敏感行业是实实在在的利好,但是,现在市场也选择视而不见。

我的观点很明确,这也是预期差,这几天,XBI已经反弹新高了,看看A股创新药、CXO还能忍几天。



3、总结

目前现在利好因素进一步发展坐实,但是市场反应跟不上,这在A股是常态,散户化、机构无作为、量化无底线是几个核心因素,后面两者就是靠收割散户赚钱,最后吃亏的还是散户。

我作为散户中的一员,自然要维护我们散户的利益,跟这些机构斗,我们一个是要看清本质,一个是要有更大的格局,看这些机构在这演戏其实也是一件很有意思的事。

能够走到今天,就连最大的zhuang美联储我们都熬过了,还怕这些个“怂蛋”吗?

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以下为市场评估表:


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