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A股7大逻辑梳理!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-11-22 12:36:29 4714
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大家好,现在是利好不断,但大*就是不动如山,不涨反跌,反复考验着散户们的耐心,这个时候我还是发挥倚老卖老的作用,煲一些鸡汤,跟大家撑过这黎明前的黑暗。

1、尾盘下跌

昨天,A股尾盘出现了跳水的情况,据说是有传闻要收紧信贷。

但这个消息一听就没有任何逻辑,后来有消息出来正名了,是要平滑信贷,而非收紧,大概意思是,11/12月份要加大力度信贷投放,那么明年一季度信贷力度就会稍微弱一些。

这个解释就合理的多,主要还是我们之前说的,年底肯定是要冲刺一把的。

现在基本就是一些不怀好意的jigou利用市场的低迷情绪诱空,让散户交出筹码,作为一名散户,我非常理解,要在这个市场存活是多么艰难。

对此,我的应对方式还是基于理性,基于常识。

2、A股当前7点逻辑

我们梳理一下目前的A股逻辑:

1)经济基本面最差的时间点已经过去(8月份左右),现在处于一个边际回暖态势;

2)系统性风险(fdc)基本出清,稳定性提升;

3)zm关系出现拐点,并有实质性利好,后续有更多期待,有利于稳定的市场环境和出口提振;

4)美联储加息周期结束,全球流动性回暖,资产价格回暖;

5)美加息结束有利于国内zc力度加码,助推经济进一步企稳回暖;

6)rmb汇率升值,侧面印证基本面改善,有利于外资流入;

7)估值层面,3000点的上证,2000点的创业板,显而易见的底部。

综合来说,我们认为现在A股的逻辑是非常充分的,现在就差一个“引爆点”,我们静等引爆点的到来就好了。

3、结构性

其实这几天我们的市场也不是全无表现,北证50就涨得挺欢,低点反弹已经30%,这基本是已经走出技术性牛市了。

北证其实反应的更多是创投,一级市场的情绪,我估计做一级市场的现在行情应该好一些了。

而我们关注的创新药行业,biotech的重要性基本是半壁江山,随着创投、biotech估值的回暖,整个行业的繁荣度,估值水平一定是同步提升的。

所以,现在A股创新药、CXO都很克制我认为是反常的,当然,合理的解释也许是前期涨了,现在属于利好兑现,但我们认为,这个趋势只是刚刚开始,后续随着美债利率下降,更多资金将回流创投行业,回流生物医药,回流biotech。

那么,创新药的估值自然水涨船高,CXO的订单自然再度回暖,一个新的周期自然再度展开,所以,现阶段市场还继续给机会,那就应该毫不犹豫的继续布局。

4、总结

我们今年已经熬过了创新药、CXO的艰难时刻,也熬过了美联储加息的艰难时刻,现在是在熬A股黎明前的黑暗,正如我们之前说的,投资哪有什么胜利可言,就是一个熬接着下一个熬,所以,熬是一个基本功,有了基本功,那就是方向的选择,在鱼多的地方钓鱼。

听上去非常简单,但是知易行难,俗话说,想要走快,一人独行,想要走得远,众人行,如果你希望找到一个价值投资者汇集的圈子,欢迎加入我们,相信思想的交流和碰撞可以让你行的更快,也更远。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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