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海边的黄老板海边的黄老板 2023-11-23 13:58:01 3362
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大家好,现在市场继续处于一个弱势震荡态势,我们能做的也不多,就是跟市场继续耗着,拼的是硬功夫——屁股功。

不管是做投资还是其他事情,你真要把事做成,其实最后靠的都是硬功夫,要真刀真枪的去付出,去承担,去suffer,奇技淫巧,花拳绣腿,都是旁门左道。

我其实一直没觉得投资是什么高大尚的工作,我觉得和投资最接近的职业其实就是农民,我其实就是一个种田的,种田无非两件事,播种、收获,只不过分丰年和荒年。

遇到荒年怎么办,就是熬过去,当然,丰年的时候你要做好足够储备,让你能够安然度过荒年,不至于活不下去。

1、外部

昨晚,十年前美债收益率一度是到了4.3的区间,随后,M11月密歇根大学1年通胀预期终值公布,为4.5,超预期4.4,并且呈连续两个月上升态势。



受此影响,美债收益率再度反弹,市场再度朝着加息预期提升的方向去走,但是力度相对是比较弱的。

现在市场基本已经接受加息结束的预期,我们也认为这是大概率事件,现在如此高的利率水平,对m经济的伤害正在逐步放大,近期数据其实已经有这个趋势,除非美联储想玩火,不然这个加大概率是加不动了。

所以,外部这边在现有发展趋势下,我们已经不需要更多的分析,除非有非常态事件发生。

加息结束已经是板上钉钉,对全球乃至A股资产构成利好也是毋庸置疑。

2、内部

Sz昨天公布了fdc新政,主要有两点:

1)调整普宅标准,取消“实际成交总价750万元以下(含750万元)”这一价格限制条件;

2)降低了二套房首付比例,统一下调至40%(原为70%、80%)。

两个措施,都是为了继续提振fdc市场的需求,首付比例下调了一半,力度不可谓不大。

目前,fdc行业,我们的认知主要是两方面:第一,系统性风险已经基本是控制住了,不用担心什么暴雷;第二,未来大概率是一个弱复苏态势,而且也是比较艰难反复的一个状态。

从投资的角度来说,fdc目前存在一定的估值修复逻辑,但是新的成长性我们看不到,所以,我们不太会关注这方面的机会,当然,fdc 也包括fdc相关链条的投资,不否定会有一些好的行业,或者空头,但是我们不太喜欢在没鱼的地方垂钓。

但不管怎么说,zc端还是在持续加力稳经济,目前对于经济状况,我们一方面是保持谨慎乐观,一方面认为边际复苏预期也是不争的事实。

3、结构性

最近发现,现在这个市场是愈发的无厘头,比如炒作北交所,比如炒作龙字股,比如炒作带数字的股。

其实有一段时间我一度认为,我们的市场在逐步走向成熟,价值导向开始成为主流,概念炒作,尤其是无价值概念炒作已经大幅减少。

但是,现在这个现象开始死灰复燃。

我本能地想到一个词,就是价值空心化,由于资金看不到市场的核心价值,且对于远期的不确定性加剧,从而选择了无价值的概念炒作,得过且过,投机风潮盛行,今天确定的100块好过长期不确定的1000块。

但我认为,这个认知不一定是正确的,或者说大概率是错误的。

虽然我目前对整体的观点是谨慎乐观,但总体基调还是乐观的,其次,结合目前的这个位置,我觉得更没有悲观的理由。

再就是,我认为,从结构性的角度,我们是有充分的乐观依据的,比如新能源、新能源车我们实现了反向输出,技术已经做到全球一流的水平,再比如我每天都在说的创新药,现在虽然还处于一个跟随阶段,但是我们依托于内卷,出海逻辑今年已经展开。

这些结构性的方向,我认为还是值得大家去多关注和思考,这也是我乐观的核心逻辑所在。

4、总结

昨天我们已经列举了当前市场的7大逻辑,目前我们对于市场整体的看法不变,具备β行情的充分条件,什么时候爆发就看引爆点什么时候来。

操作上我们继续聚焦结构性,这是目前唯一确定性的方向,如果市场没有给你这个确定性,那么你需要自己找到这个确定性。

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以下为市场评估表:


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