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疯狂继续!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-11-28 14:07:29 4071
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大家好,北证50最近太过疯狂,北交所终于出手了,对“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”三只热门股进行重点监控,今天北证50最多跌超5%,而三大股指也终于翻红。

我最近其实一直也在强调,北证50上涨不要看做一个无意义事件,或者说是负面事件,其实对于整个生态来说,小公司、一级市场活跃了也将反哺整体。

而北证50的上涨,其实是对m利率下行的一个最直接的反映,很多人其实没有看到这一点,只是单纯将之当做概念炒作。

1、外部

外部目前依旧比较平稳,昨晚m10月新屋销售数据、11月达拉斯联储商业活动指数均低于预期。

美债利率再度下破4.4,美元指数再创新低,rmb汇率窄幅震荡,美股微跌,整体依旧是在朝着加息结束的预期去走。

所以,在流动性这块,我们应该无需再度担心,静等流动性回归即可。

而且,这是目前市场最主要的一个逻辑,流动性的回归能够解决很多问题,是第一推动力,我们之前做了很多布局都是在押注这一逻辑,现在既然已经实锤,那就静等其逐步发酵即可。

很多朋友觉得现在市场反应较弱,是不是逻辑失效了,我认为几乎没有这个可能,其实现在市场没有再创新低、rmb汇率大幅反弹,就已经是反映了加息结束预期,现在只不过市场在等待这个预期的进一步强化,12月份议息会议就是一个重要节点。

现在这个逻辑才刚刚展开,我们已经站在了胜利的起点,需要的无非是多一点的耐心。

2、内部

内部方面,近期几个比较重要的动作:

第一,是增加了开放力度,对一揽子gj免签,大家其实不要小看这个zc,比如我们买了很多德国的机器设备,这些设备需要检修、维护、升级,都需要德国工程师的实地支持,签证的放开对于经贸交流的回暖意义非常重大;

第二,对fdc的融资放开,最新的央行工作报告上明确了,对正常经营的fdc企业不惜贷、抽贷、断贷,支持fdc企业通过资本市场合理股权融资。

这两个信息,一个对外,一个对内,针对进出口和fdc两个大头,zc端的支持一直在持续推进。

昨天1-10月份全国规模以上工业数据公布,企业实现利润总额61154.2亿元,同比下降7.8%,降幅比1—9月份收窄1.2个百分点,目前依旧是处于一个边际回暖的趋势之中。



Zc端的扶持,经济周期的回归,外部流动性的加持,是目前国内经济基本面持续向好的三大动力。

从市场的角度来说,基本面的向好,流动性的回归,估值的优势,也成为了β行情的温床。

总的来说,目前我们的对市场整个还是比较乐观的。

3、结构性

今天创新药、CXO可算是有所表现,当然加息结束是接下来很长一段时间的核心逻辑,而消息面,长春高新高管增持自家股票大概1000w规模,提振了整个医药板块的气势。

近段时间创新药的表现要好于CXO,创新药近期经历了yb谈判,zc对创新药企的扶持力度加大,药品价格降幅收窄,对创新药企是直接的,实实在在的利好。

而CXO其实前段时间药明康德这类龙头已经有了不错的反弹,现阶段一个是需要加息结束预期进一步强化,一个是需要业绩端出现比较显著拐点。

对于第二点,我个人还是比较乐观的,目前三季度昭衍的猴子价格已经企稳反弹,这个其实是CXO行业的先行指标,所以,四季度我认为CXO的整体业绩应该较三季度都会有一个好转。

所以,对于CXO我其实也一点也不担心。

另外,昨天我在雪球、微博分享了关于创新药行业的一些新的认知,没看的朋友可以移步去看。

主要讲了目前zf引导基金其实对生物医药行业是非常看重的,这将成为一个长期增量资金,此外,当zf与生物医药行业相互介入更深之后,生物医药zc端的改革也将继续加速。



所以,目前还是我们说的,创新药行业将进入到一个天时地利人和的阶段,我们必须也一定会吃到大肉。

4、结语

写到最后,发现北证50又红了,三大股指又绿了,真的是非常疯狂,没关系我们不怕熬,北证50你就大胆的往前走吧!

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以下为市场评估表:


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